嘉实港股优势混合：2021年第1季度报告

　　嘉实港股优势混合：2021年第1季度报告基金处分人的董事会及董事保障本呈文所载原料不保存作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并对本来质切实切性、切确性和完美性负担片面及连带职守。

　　基金托管人中邦工商银行股份有限公司按照本基金合同规章，于2021年4月19日复核了本

　　呈文中的财政目标、净值阐扬和投资组合呈文等实质，保障复核实质不保存作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　基金处分人同意以诚笃信用、勤劳尽责的法则处分和操纵基金资产，但不保障基金必定红利。

　　基金的过往事迹并不代外其来日阐扬。投资有危急，投资者正在作出投资计划前应小心阅读本基金的招募仿单。

　　本呈文期自2021年1月19日（基金合同生效日）起至2021年3月31日止。

　　注：（1）本期已完成收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入（不含公道价格变化收益）扣除相干用度后的余额，本期利润为本期已完成收益加上本期公道价格变化收益。

　　（2）上述基金事迹目标不搜罗持有人认购或交往基金的各项用度，计入用度后实质收益秤谌要低于所列数字。

　　（3）本基金合同生效日为2021年01月19日，本呈文期自2021年01月19日起至2021年03

　　3.2.2自基金合同生效往后基金累计净值增进率变化及其与同期事迹斗劲基准收益率变化的斗劲

　　（2）按基金合同和招募仿单的商定，本基金自基金合同生效日6个月为筑仓期，本呈文期处于筑仓期内。

　　注：（1）首任基金司理的“任职日期”为基金合同生效日，今后的非首任基金司理的“任职日期”指按照公司定夺确定的聘任日期；“离任日期”指按照公司定夺确定的解聘日期。

　　呈文期内，本基金处分人肃穆听从了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法则、《嘉实港股上风搀杂型证券投资基金基金合同》和其他相干执法法则的规章，本着诚笃信用、勤劳尽责的法则处分和操纵基金资产，正在肃穆负责危急的根柢上，为基金份额持有人钻营最大长处。本

　　基金运作处分契合相闭执法法则和基金合同的规章和商定，无损害基金份额持有人长处的举止。4.3公允交往专项评释

　　呈文期内，基金处分人肃穆实践证监会《证券投资基金处分公司公允交往轨造教导意睹》和公司内部公允交往轨造，各投资组合按投资处分轨造和流程独立计划，并正在得到投资新闻、投资创议和推行投资计划方面享有公允的机缘；通过完整交往局限内各种交往的公允交往实践细则、肃穆的流程负责、连续的身手改正，确保公允交往法则的完成；通过IT编造和人工监控等体例举办通常监控，公允对于旗下处分的整个投资组合。

　　呈文期内，公司旗下整个投资组合参加交往所公然竞价交往中，同日反向交往成交较少的单边交往量进步该证券当日成交量的5%的，合计1次，为旗下组合被动跟踪标的指数须要，与其他组合产生反向交往，不保存长处输送举止。

　　一季度恒生指数上涨4%，上证综指、沪深300和创业板指数分散下跌1%、3%和7%。要紧指

　　数正在一季度产生了一次大的震动，春节后至3月中下旬，恒生指数回调9%，上证综指、沪深300和创业板指数分散回调9%、15%和20%。高估值的机构重仓股产生较大幅度的回调，而低估值金融地产、周期股和小盘股正在墟市调治中相对跑赢。咱们以为近期两地墟市的颠簸正在必定水平上是对过去2年组织性牛市的一种纠偏，这种调治是良性的，源委这段时代的调治之后，危急取得了必定水平的开释。到3月底，港股和A股墟市都仍旧产生企稳的迹象。

　　咱们正在一季度仍处于筑仓期，刚巧碰到了墟市大幅震动，咱们正在墟市冲高的历程中负责了筑仓速率，正在墟市下跌的历程中加疾了筑仓。操作中，咱们异常闭切三类机缘：1）卓绝龙头企业正在合理的价位上连续创办价格带来的赚取永远回报的机缘；2）行业发达历程中（搜罗新兴行业），有迅速生长潜力的公司正在由小变大的历程中被墟市低估或误判带来的获取逾额投资回报的机缘；3）价格股被低估带来的估值回归以及股息回报率的收益机缘。这三类投资类型的标的咱们会按照墟市处境、经济周期以及危急偏好的阶段区别举办调治，但整个而言优质的可创办连续回报的股票以及价格股会是本基金的压舱石。咱们会不绝通过基于公司永远价格创办的琢磨，奋发为投资者供应逾额回报。

　　截至本呈文期末嘉实港股上风搀杂A基金份额净值为0.9656元，本呈文期基金份额净值增进

　　率为-3.44%；截至本呈文期末嘉实港股上风搀杂C基金份额净值为0.9641元，本呈文期基金份额净值增进率为-3.59%；事迹斗劲基准收益率为-1.56%。

　　注：通过港股通交往机造投资的港股公道价格为4,876,481,146.34元，占基金资产净值的比例为63.75%。

　　5.6呈文期末按公道价格占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产援救证券投资

　　5.7呈文期末按公道价格占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细

　　5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否产生被囚系部分立案考查，或

　　（1）2020年4月20日，按照中邦银行保障监视处分委员会行政处理新闻公然外（银保监罚

　　决字〔2020〕8号），对中邦兴办银行股份有限公司资金交往新闻漏报告急、生意融资交易漏报和错报、分户账账户数据应报未报等违法违规原形，因违反《中华黎民共和邦银行业监视处分法》

　　第四十七条和相干内控处分、慎重策划规章，罚款合计230万元。2020年7月13日，按照中邦

　　银行保障监视处分委员会行政处理新闻公然外（银保监罚决字〔2020〕32号），对中邦兴办银行股份有限公司内控处分不到位，支行原担任人私自为同行投资违规供应担保并产生案件；理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及供应土地贮藏融资；逆流程发展交易操作；本行理产业品之间危急分开不到位；未做到理财交易与自业务务危急分开；个别理财资金违规投资；违规为理产业品供应隐性担保；同行投资违规接收担保等违法违规原形，因违反《中华黎民共和邦银行业监视处分法》第二十一条、第四十六条第（五）项的规章和相干慎重策划法则，罚款合计3920万元。

　　本基金投资于“兴办银行（00939）”的计划轨范评释：基于对兴办银行根基面琢磨以及二级墟市的判决，本基金投资于“兴办银行”股票的计划流程，契合公司投资处分轨造的相干规章。

　　（2）呈文期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被囚系部分立案考查，或正在呈文编造日前一年内受到公然诘责、处理。

　　北京市朝阳区开邦门外大街21号北京邦际俱乐部C座写字楼12A层嘉实基金处分有限公司

　　（1）书面盘查：查阅时代为每事情日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费进货复印件。

　　投资者对本呈文如有疑难，可商榷本基金处分人嘉实基金处分有限公司，商榷电话

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