嘉实港股优势混合：2021年第2季度报告

　　嘉实港股优势混合：2021年第2季度报告基金束缚人的董事会及董事保障本陈诉所载原料不存正在子虚纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并对其实质切实实性、正确性和无缺性担负部分及连带义务。

　　基金托管人中邦工商银行股份有限公司遵照本基金合同原则，于2021年07月16日复核了本

　　陈诉中的财政目标、净值展现和投资组合陈诉等实质，保障复核实质不存正在子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　基金束缚人允诺以真挚信用、发愤尽责的法则束缚和操纵基金资产，但不保障基金肯定结余。

　　基金的过旧事迹并不代外其改日展现。投资有危险，投资者正在作出投资决议前应把稳阅读本基金的招募仿单。

　　注：（1）本期已达成收益指基金本期息金收入、投资收益、其他收入（不含平正价格蜕变收益）扣除联系用度后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期平正价格蜕变收益。

　　（2）上述基金事迹目标不搜罗持有人认购或来往基金的各项用度，计入用度后实践收益水准要低于所列数字。

　　3.2.2自基金合同生效以还基金累计净值增进率蜕变及其与同期事迹对照基准收益率蜕变的对照

　　（2）按基金合同和招募仿单的商定，本基金自基金合同生效日6个月为修仓期，本陈诉期处于修仓期内。

　　注：（1）首任基金司理的“任职日期”为基金合同生效日，从此的非首任基金司理的“任职日期”指遵照公司定夺确定的聘任日期；“离任日期”指遵照公司定夺确定的解聘日期。

　　陈诉期内，本基金束缚人正经遵命了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套规矩、《嘉

　　实港股上风搀和型证券投资基金基金合同》和其他联系公法规矩的原则，本着真挚信用、发愤尽责的法则束缚和操纵基金资产，正在正经驾驭危险的底子上，为基金份额持有人追求最大便宜。本基金运作束缚适应相合公法规矩和基金合同的原则和商定，无损害基金份额持有人便宜的举止。4.3平允来往专项讲明

　　陈诉期内，基金束缚人正经实行证监会《证券投资基金束缚公司平允来往轨制向导睹地》和公司内部平允来往轨制，各投资组合按投资束缚轨制和流程独立决议，并正在得回投资音信、投资发起和执行投资决议方面享有平允的机缘；通过完好来往畛域内各种来往的平允来往实行细则、正经的流程驾驭、接连的技能鼎新，确保平允来往法则的达成；通过IT体例和人工监控等体例举办平常监控，平允周旋旗下束缚的全数投资组合。

　　港股市集涨幅较一季度有所回落，恒生指数上涨1.6%，颠末一季度的上涨之后，恒生指数中权重占对照大的金融、地产以及互联网股票正在二季度展现欠佳。另一方面，投资者关于美股回调的忧郁也压制了港股正在二季度的展现。

　　二季度，A股市集分明反弹，非常是创业板和科创50的涨幅加倍分明。上证综指、沪深300

　　和创业板分辩上涨4.3%、3.5%和26%。A股市集的反弹首要由企业结余增进促进，叠加较为宽松的贯通性情况，估值也并未崭露分明的紧缩。而今市集合座估值（万得全A除金融、石油石化外）较岁首回落一个模范差至10年均值水准。邦内经济进入了苏醒的后半段，PPI正在二季度睹到高点，通胀处于合理水准畛域，十年期邦债收益率自一季度接连小幅回落至~3%，这些为二季度的A股市集供给了一个较为安定的外部情况。

　　基金操作上，二季度咱们减持了片面顺周期股票，增持了永远空间较大的小盘发展股和少量调动根基到位的白马股。本年合座市集主旨冲突从估值转为结余，结余增进较速、估值较为结婚、永远空间较大的股票希望正在事迹期得回较好的展现。

　　截至本陈诉期末嘉实港股上风搀和A基金份额净值为0.9830元，本陈诉期基金份额净值增进

　　率为1.80%；截至本陈诉期末嘉实港股上风搀和C基金份额净值为0.9795元，本陈诉期基金份额

　　注：通过港股通来往机制投资的港股平正价格为5,278,246,013.05元，占基金资产净值的比例为71.03%。

　　5.3.1陈诉期末按平正价格占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细

　　5.3.2期末按平正价格占基金资产净值比例巨细排序的寰宇中小企业股份让渡体例挂牌股票投资明细

　　5.6陈诉期末按平正价格占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产声援证券投资

　　5.7陈诉期末按平正价格占基金资产净值比例巨细排序的前五珍奇金属投资明细

　　5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否崭露被羁系部分立案视察，或正在陈诉编制日前一年内受到公然质问、惩处的景遇

　　（1）2021年5月21日,中邦银行保障监视束缚委员会公布行政惩处音信公然外（银保监

　　罚决字〔2021〕16号），对招商银行股份有限公司为同行投资供给第三方信用担保、为非保本理物业物出具保本允诺，片面未按原则计提危险加权资产；违规协助无衍出产品来往营业资历的银行发行构造性衍出产品；理物业物之间危险分隔不到位等违法违规本相，因违反《中华群众共和邦银行业监视束缚法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和联系谨慎筹备法例，于2021年5月17日作出行政惩处定夺，罚款7170万元。

　　2020年7月13日，遵照中邦银行保障监视束缚委员会行政惩处音信公然外（银保监罚决字

　　〔2020〕32号），对中邦装备银行股份有限公司内控束缚不到位，支行原肩负人私自为同行投资违规供给担保并爆发案件；理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及供给土地储存融资；逆流程发展营业操作；本行理物业物之间危险分隔不到位；未做到理财营业与自业务务危险分隔；片面理财资金违规投资；违规为理物业物供给隐性担保；同行投资违规经受担保等违法违规本相，因违反《中华群众共和邦银行业监视束缚法》第二十一条、第四十六条第（五）项的原则和联系谨慎筹备法例，罚款合计3920万元。

　　本基金投资于“招商银行（03968）”、“装备银行（00939）”的决议法式讲明：基于对招商银行、装备银行根基面筹议以及二级市集的判决，本基金投资于“招商银行”、“装备银行”股票的决议流程，适应公司投资束缚轨制的联系原则。

　　（2）陈诉期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被羁系部分立案视察，或正在陈诉编制日前一年内受到公然质问、惩处。

　　北京市朝阳区开邦门外大街21号北京邦际俱乐部C座写字楼12A层嘉实基金束缚有限公司

　　（1）书面查问：查阅功夫为每劳动日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费采办复印件。

　　投资者对本陈诉如有疑义，可征询本基金束缚人嘉实基金束缚有限公司，征询电话，或发E-mail:。

Tags： 港股代码02110 

转载：感谢您对网站平台的认可，以及对我们原创作品以及文章的青睐，非常欢迎各位朋友分享到个人站长或者朋友圈，但转载请说明文章出处“来源演示站”。