包括本基金将通过港股通投资于香港市场-外汇知

　　包括本基金将通过港股通投资于香港市场-外汇知识信誉高中银大康健股票型证券投资基金（中银大康健股票A） 基金产物材料概要更新 编制日期：2025年3月21日 送出日期：2025年3月26日 本概要供应本基金的紧急讯息，是招募仿单的一部门。 作出投资决断前，请阅读完备的招募仿单等出卖文献。 一、产物概略 基金简称 中银大康健股票 基金代码 009414 部下基金简称 中银大康健股票 A 部下基金代码 009414 基金统制人 中银基金统制有限公司 基金托管人交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2020-05-27 基金类型 股票型 营业币种 百姓币 运作形式 普及盛开式 盛开频率 每个盛开日 开头担当本基金 2023-02-28 基金司理的日期 郑宁 证券从业日期 2016-07-08 基金司理 开头担当本基金 2025-03-26 基金司理的日期 王方舟 证券从业日期 2017-08-08 二、基金投资与净值出现 (一) 投资方向与投资战术 本基金紧要通过精选投资于大康健焦点合系证券，正在合理限定危害并 投资方向 仍旧基金资产杰出滚动性的条件下，力图竣工基金资产的历久宁静增 值。 本基金的投资限度为具有杰出滚动性的金融器材，搜罗邦内依法发行上市的股票（搜罗主板、中小板、创业板及其他经中邦证监会应承上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（搜罗邦债、金融债、企业债、公司债、公然采行的次级债、地方政府债券、政府援救机构债券、政府援救债券、中期单子、可转换债券（含分别营业可转债的纯债部门）、可互换债券、短期融资券、超短期融资券、央行单子）、投资限度

　　资产援救证券、债券回购、银行存款（搜罗公约存款、按期存款及其他银行存款）、同行存单、钱银商场器材、股指期货、邦债期货以及公法规则或中邦证监会应承基金投资的其他金融器材（但须相符中邦证监会合系规则）。

　　数据截止日期：2024-12-31 0.60% 其他资产 0.76% 银行存款和结算 备付金合计 5.35% 固定收益投资 93.29% 权力投资(三) 自基金合同生效今后基金每年的净值延长率及与同期事迹比力基准的比力

　　用度种别 收费形式/年费率或金额 收取方 统制费 1.20% 基金统制人、出卖机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计用度 35,000.00 管帐师工作所

　　注：1.本基金营业证券、基金等出现的用度和税负，按现实发作额从基金资产扣除。

　　2.审计用度、讯息披露费为基金举座承受用度，非单个份额种别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金按期通知披露为准。

　　若投资者认购/申购本基金份额，正在持有时间，投资者需支拨的运作费率如下外： 注：基金统制费率、托管费率、出卖任职费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以比来一次基金年报披露的合系数据为基准测算。

　　投资有危害，投资者添置基金时应严谨阅读本基金的《招募仿单》等出卖文献。

　　本基金也许面对的危害搜罗商场危害、信用危害、滚动性危害、操态度险、统制危害等。

　　本基金的特定危害搜罗：（1）本基金可投资于可转换债券和可互换债券，必要承受可转换债券和可互换债券商场的滚动性危害、债券价钱受所对应股票价钱颠簸影响而颠簸的危害以及正在转股期或换股期不行转股或换股的危害等。（2）本基金的投资限度搜罗资产援救证券。资产援救证券存正在信用危害、利率危害、滚动性危害、提前偿付危害、操态度险和公法危害等。（3）本基金的投资限度搜罗邦债期货，邦债期货的投资也许面对商场危害、基差危害、滚动性危害。（4）本基金可遵守基金合同的商定投资股指期货。期货商场与现货商场差异，接纳保障金营业，危害较现货商场更高。固然本基金对股指期货的投资仅限于现金统制和套期保值等用处，正在绝顶情状下，期货商场颠簸仍也许对基金资产形成不良影响。

　　（5）港股通营业推行逐日额度限定。正在联交所开市前时段，当日额度操纵完毕的，新增的买单申报将面对腐朽的危害；正在联交所继续营业时段或收市竞价营业时段，港股通当日额度操纵完毕的，当日本基金将面对不行通过港股通举行买入营业的危害。（6）本基金将投资港股通标的股票，正在营业时光内提交订单根据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通营业日日终，中邦证券立案结算有限负担公司举行净额换汇，将换汇本钱按成交金额分摊至每笔营业，确定营业现实合用的结算汇率。故本基金投资面对汇率危害，汇率颠簸也许对基金的投资收益形成吃亏。（7）本基金也许面对境外投资危害，搜罗本基金将通过港股通投资于香港商场，正在商场进入、可投资对象、税务计谋等方面都有肯定的限定，况且此类限定也许会无间调解，这些限定要素的变革也许对本基金进入或退出本地商场形成冲击，从而对投资收益以及平常的申购赎回出现直接或间接的影响；香港商场营业规矩有别于内地 A股商场规矩，晤面对港股通机制下因投资境况、投资标的、商场轨制以及营业规矩等分歧带来的特有危害。（8）《基金合同》生效后，若一连 50个职责日展现基金份额持有人数目不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元景况的，基金统制人该当遵守《基金合同》的商定标准举行整理并终止《基金合同》，不必要召开基金份额持有人大会。故存正在着基金无法不停存续的危害。（9）基金资产可投资于存托凭证，晤面对与立异企业、境外发行人、中邦存托凭证发行机制以及营业机制等分歧带来的特有危害，搜罗但不限于立异企业营业继续材干和结余材干等筹备危害，存托凭证持有人与境外根蒂证券发行人的股东正在公法身分、享有权益等方面存正在分歧也许激励的危害；存托公约主动管制存托凭证持有人的危害；存托凭证持有人正在分红派息、行使外决权等方面的异常设计也许激励的危害；存托凭证退市的危害；因众地上市形成存托凭证价钱分歧以及受境外商场影响营业价钱大幅颠簸的危害；存托凭证持有人权力被摊薄的危害；已正在境外上市的根蒂证券发行人，正在继续讯息披露羁系方面与境内也许存正在分歧的危害；境外里公法轨制、羁系境况分歧也许导致的其他危害等。（10）本基金可依照投资战术必要或差异摆设地商场境况的变革，选取将部门基金资产投资于港股或选取不将基金资产投资于港股，本基金并非肯定投资港股。

　　投资者应严谨阅读《基金合同》、《招募仿单》等公法文献，实时合切本公司出具的合适性睹地，各出卖机构合于合适性的睹地不肯定划一，本公司的合适性配合睹地并不说明对基金的危害和收益做出实际性鉴定或者保障。基金合同中合于基金危害收益特性与基金危害等第因探讨要素差异而存正在分歧。投资者应解析基金的危害收益情状，团结本身投资主意、限日、投资经历及危害接受材干慎重决议并自行承受危害，不应采信不相符公法规则请求的出卖行径及违规传布推介质料。

　　1.中邦证监会对本基金召募的注册或准许，并不说明其对本基金的价钱和收益作出实际性鉴定或保障，也不说明投资于本基金没有危害。基金统制人遵从恪尽义务、忠诚信用、慎重发愤的规矩统制和应用基金财富，但不保障基金肯定结余，也不保障最低收益。基金投资者自依基金合同博得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。

　　2.基金产物材料概要讯息发作巨大更动的，基金统制人将正在三个职责日内更新，其他讯息发作更动的，基金统制人每年更新一次。于是，本文献实质比拟基金的现实情状也许存正在肯定的滞后，如需实时、精确获取基金的合系讯息，敬请同时合切基金统制人颁布的合系且自布告等。

　　3.各方当事人赞助，因《基金合同》而出现的或与《基金合同》相合的整个争议，如经友爱计议未能处置的，任何一方均有权将争议提交上海邦际经济交易仲裁委员会（上海邦际仲裁核心），遵守上海邦际经济交易仲裁委员会（上海邦际仲裁核心）届时有用的仲裁规矩举行仲裁。仲裁处所为上海市。仲裁裁决是结局的，对各方当事人均有管制力，仲裁用度由败诉方承受。争议照料时间，基金合同当事人应死守各自的职责，不停淳厚、发愤、尽责地实践基金合同规则的负担，爱护基金份额持有人的合法权力。《基金合同》受中法律律（为基金合同之主意，不搜罗香港、澳门稀少行政区和台湾区域公法）管辖。

　　以下材料详睹基金统制人网站[网址：客服电线.基金合同、托管公约、招募仿单

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