是招募说明书的一部分？美股市值前十

　　是招募说明书的一部分？美股市值前十易方达标普500指数证券投资基金（LOF）（易方达 标普500指数（QDII-LOF）C(群众币份额)）基金产物 材料概要更新 编造日期：2024年7月25日 送出日期：2024年7月26日 本概要供应本基金的首要消息，是招募仿单的一个别。 作出投资裁夺前，请阅读完全的招募仿单等贩卖文献。 一、产物概略 易方达标普 500 指数 基金简称 基金代码 161125 （QDII-LOF） 易方达标普 500 指数 部下基金简称 （QDII-LOF）C(群众币 部下基金代码 012860 份额) 易方达基金统造有限公 中邦兴办银行股份有限 基金统造人 基金托管人 司 公司 道富银行 无 境外投资参谋 境外托管人 State Street Bank and Trust Company 基金合同生效日 2016-12-02 基金类型 股票型 业务币种 群众币 运作格式 浅显盛开式 盛开频率 每个盛开日 开首掌握本基金 2023-09-23 PAN LINGDAN（潘令 基金司理的日期 基金司理 旦） 证券从业日期 2009-09-07 注：2021年 7月 19日起增设易方达标普 500指数（QDII-LOF）C(群众币份额)。 二、基金投资与净值再现 (一) 投资对象与投资战略 投资对象 慎密跟踪事迹对照基准，寻求跟踪偏离度及跟踪差错的最小化。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、正在已与中邦证监会签订双边拘押互帮原谅备忘录的邦度或地域证券拘押机构立案注册的跟踪统一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证(征求环球存托凭证、美邦存托凭证等)、银行存款、泉币商场用具、投资界限 经中邦证监会承认的境社交易所上市业务的期权、期货等金融衍临盆品和邦法法例或中邦证监会应许基金投资的其他金融用具。如邦法法例或拘押机构往后应许基金投资其他种类，正在实践适应步骤后，本基金可能将其纳入投资界限，其投资准绳及投资比例按邦法法例或拘押80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪统一标的指数 的公募基金的资产不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日正在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不征求结算备付 金、存出担保金、应收申购款等。若邦法法例的闭系法则爆发改造或 拘押机构应许，本基金可对上述资产设备比例举行调解。 本基金的标的指数为标普500指数，及其异日能够爆发的改造。 本基金重要采用全体复造法举行投资，即参考标的指数的成份股构成 及权重构筑股票投资组合，并遵照标的指数的成份股构成及权重转移 对股票投资组合举行相应调解，力求将年化跟踪差错统造正在4%以内， 重要投资战略 日跟踪偏离度绝对值的均匀值统造正在0.35%以内，重要投资战略征求 资产设备战略、权柄类种类投资战略、固定收益种类和泉币商场用具 投资战略、金融衍生品投资战略等。 标普500指数收益率(运用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后) 事迹对照基准 ×5% 本基金属股票指数基金，预期危险与收益秤谌高于混淆基金、债券基 金与泉币商场基金。本基金重要采用组合复造战略和适应的替换性策 危险收益特性 略达成对标的指数的慎密跟踪，具有与标的指数肖似的危险收益特性。 本基金重要投资美邦证券商场，需承当汇率危险以及境外商场的危险。 注：投资者可阅读《招募仿单》基金的投资章节体会仔细情形。 (二) 投资组合伙产设备图外/区域设备图外 投资组合伙产设备图外 区域设备图外 注：饼状图的扇区占比为本基金正在每个邦度（地域）证券商场的股票及存托凭证投资占本基 金正在各个邦度（地域）证券商场的股票及存托凭证投资之和的比重；右侧数值为本基金正在每 个邦度（地域）证券商场的股票及存托凭证投资占基金资产净值比例。 (三) 自基金合同生效从此基金每年的净值延长率及与同期事迹对照基准的对照 图 注：本基金份额增设当年时期的闭系数据按实质存续期计较。基金的过往事迹不代外异日外 现。 三、投血本基金涉及的用度 （一） 基金贩卖闭系用度 以下用度正在认购/申购/赎回基金流程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费格式 用度类型 备注 /持有限期（N） /费率 0天

　　注：1.本基金指数许可运用费的计提手段、计提轨范和支拨格式详睹招募仿单的基金用度与税收章节。

　　2.上外中年用度金额为基金具体承当用度，非单个份额种别用度，且年用度金额为预估值，最终实质金额以基金按期呈报披露为准。

　　3.本基金业务证券、基金等出现的用度和税负，按实质爆发额从基金资产扣除。

　　若投资者认购/申购本基金份额，正在持有时期，投资者需支付的运作费率如下外： 基金运作归纳费率（年化） 1.53%注：基金运作归纳费率=固定统造费率+托管费率+贩卖供职费率+其他运效用度合计占基金逐日均匀资产净值的比例（年化）。基金统造费率、托管费率、贩卖供职费率为基金现行费率，其他运效用度以迩来一次基金年报披露的闭系数据为基准测算。

　　投资有危险，投资者采办基金时应有劲阅读本基金的《招募仿单》等贩卖文献。

　　投血本基金能够遭遇的重要危险征求：（1）本基金特有危险，重要征求标的指数回报与股票商场均匀回报偏离的危险、标的指数动摇的危险、标的指数编造计划带来的危险、基金收益率与事迹对照基准收益率偏离的危险、跟踪差错统造未达商定对象的危险、标的指数值计较犯错的危险、指数编造机构终止供职的危险、成份股停牌的危险、基金份额二级商场业务代价折溢价的危险、退市危险、第三方机构供职的危险、统造危险、更始危险、闭于引入境外托管人的闭系危险等；（2）投资危险，重要征求商场危险、政府管造危险、拘押危险、政事危险、汇率危险、利率危险、衍生品危险、金融模子危险、信用危险等；（3）活动性危险；（4）基金运作危险，重要征求操作危险、司帐核算危险、邦法及税务危险、业务结算危险、证券假贷/正回购/逆回购危险等；（5）本基金邦法文献中涉及基金危险特性的外述与贩卖机构对基金的危险评级能够纷歧致的危险；（6）其他危险，征求不行抗力危险、第三方危险等。本基金的特有危险及日常危险详睹招募仿单的“危险揭示”个别。

　　中邦证监会对本基金召募的注册，并不解说其对本基金的代价和收益作出本色性推断或担保，也不解说投资于本基金没有危险。基金统造人遵守恪尽负担、真挚信用、郑重勤劳的准绳统造和应用基金物业，但不担保基金必然盈余，也不担保最低收益。基金投资者自依基金合同赢得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。各方当事人因《基金合同》而出现的或与《基金合同》相闭的全盘争议应尽量通过讨论、协调途径处理，如经友谊讨论未能处理的最终将通过仲裁格式经管，详睹《基金合同》。

　　基金产物材料概要消息爆发庞大改造的，基金统造人将正在三个处事日内更新，其他消息爆发改造的，基金统造人每年更新一次。以是，本文献实质比拟基金的实质情形能够生计必然的滞后，如需实时、精确获取基金的闭系消息，敬请同时闭怀基金统造人颁布的闭系偶然告示等。

Tags： 美股指数走势 

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