他所领导的投资策略团队更加青睐那些在高端制

　　他所领导的投资策略团队更加青睐那些在高端制造业、尤其是芯片制造技术方面能够全面超越美国同行的“全球领导者”Tuesday, April 2, 2024美股前十大市值股票1.4月1日(周一)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.27%，标普500指数期货涨0.24%，纳指期货涨0.34%。

　　美银：“缺钱”的美邦政府或将禁锢魔爪进一步伸向科技巨头。美银计谋师Michael Hartnett指出，投资者“青睐大型科技公司的‘护城河’，即珍爱利润率、墟市份额、订价权、财政和职掌人工智能军备竞赛的垄断才气”。但正在过去12个月里，美股“七巨头”的2万亿美元营收闭于“难以支拨账单的禁锢机构/政府来说是一个诱人的对象”。Hartnett透露，科技行业“本来是禁锢起码的行业”，正在过去12个月里，“七巨头的均匀税率为15%，而规范普尔500指数其他因素股的均匀税率为21%”。他添加道，禁锢和利率是“行业牛市和泡沫完成的史籍性式样”。

　　美股“七巨头”变“四巨头”，开释了一个踊跃信号。标普500指数正在2024年第一季度上涨了逾10%，为2019年今后的最佳开局。不外，该指数的两大因素股却显露了两位数的下跌——苹果第一季度下跌了近11%，而特斯拉更是下跌了超29%。其余，Alphabet的股价正在第一季度的大部门年华里都鄙人跌，直到过去三周才起首反弹，并最终上涨了8%。而“七巨头”中的其他四只大型科技股——英伟达、Meta、微软和亚马逊——正在第一季度赓续神速上涨，且跑赢大盘。极少投资者透露，这是一个看涨信号，墟市正在没有苹果和特斯拉等公司的情景下仍正在上涨，这意味着其他公司正正在出席进来。

　　Canaccord：就业墟市显疲态，美联储务必“更踊跃”地降息。正在投行Canaccord Genuity看来，美联储大概正在第二季度会有新的动力，鼓动其正在本年进一步降息。该行首席墟市计谋师Tony Dwyer以为，就业墟市的恶化和通胀的缓解最终将促使美联储选用手脚。Dwyer透露：“我并不是说他们务必回到零(利率)，但他们务必愈加踊跃。我与客户辩论的最具争议性的话题之一即是看到的数据有众倒霉。”Dwyer以为，就业侦察出席率的降落扭曲了美邦劳工统计局的就业陈述数据。其它，Dwyer估计，降息将提振金融、非必定消费品、工业和医疗保健类股。这些板块本年的显示是踊跃的。

　　美股屡更始高之际，散户投资者纷纷涌入高杠杆ETF。跟着美邦股市正在本年前三个月飙升至创记载水准，散户投资者也越来越方向于应用这一势头举办危急更高的押注。依据追踪美邦散户往还流量的探求机构Vanda Research的数据，近几周今后，散户投资者操纵杠杆的比例稳步上升。数据显示，正在美股触及史籍高点之际，散户投资者裁减了对SPDR标普500指数ETF(SPY)和景顺纳指100ETF(QQQ)等大盘ETF的敞口，转而弥补了对三倍杠杆基金的敞口。Vanda Research计谋师指出，散户投资者大概正试图通过杠杆让我方的本钱更有用地阐发效率。

　　史籍性一刻! 金价创史籍新高，本年希望奔向2500美元?正在第二季度伊始，黄金现货价值站上2250美元/盎司这一首要闭口，涨至创记载的史籍新高水准，延续了2023年岁暮今后美联储降息预期和环球地缘政事危急大局所周全驱动的金价热烈涨势。黄金动作一种古代道理上的避险资产，广泛正在环球利率降落和地缘政事动荡岁月显示最为强劲，于是正在极少理解人士看来，黄金正迎来一个“黄金上行时点”。摩根大通上个月正在一份研报中透露，黄金是该行正在环球大宗商品墟市的首选投资标的，摩根大通估计本年黄金现货价值大概将抵达每盎司2500美元。高盛则指出，正在欧美央行货泉策略转向、地缘政事要素等众重要素效率下，黄金希望延续2023年岁暮以及2024年头的上涨势头。

　　特斯拉揭晓涨价，要害数据即将发布。4月1日，特斯拉依期涨价。特斯拉中邦官网显示，Model Y售价上调至263,900元，Model Y长续航版售价上调至304,900元，Model Y高职能版售价上调至368,900元，涨价幅度均为5000元。此前，特斯拉正在北美和欧洲墟市已揭晓涨价。3月16日，特斯拉官网公布预告称，本年4月1日起Model Y车型将正在北美墟市再涨1000美元。3月17日，特斯拉方面揭晓将正在部门欧洲邦度进步Model Y车型售价，涨幅约2000欧元或等值确当地货泉。值得贯注的是，特斯拉本周将发布其第一季度的交付数据，4月17日则将发布第一季度功绩。然而，因为电动汽车墟市需求低迷，不停有华尔街大行下修特斯拉本年一季度的交付预期。伯恩斯坦理解师将特斯拉截至3月31日的第一季度交付量预测下调近7万辆，至42.6万辆。花旗理解师也将其第一季度交付量预期从47.3万辆大幅下调至42.9万辆。德银估计第一季度交付量为41.4万辆，此前预期为42.7万辆。

　　蔚小理发布3月交付数据。蔚来(NIO.US)2024年3月共交付11866辆汽车，同比增进14.3%;第一季度共交付30053辆汽车。小鹏汽车(XPEV.US)3月共交付新车9026台，环比增进99%，同比增进29%;第一季度累计交付新车共21821台，同比增进20%。妄思汽车(LI.US)3月共交付新车2.9万辆，同比增进39.2%;第一季度共计交付8.04万辆，同比增进52.9%。

　　反垄断之声四起，微软(MSFT.US)先防患：将正在环球界限内拆分Teams和Office。据报道，微软将正在环球界限内将其闲聊和视频使用Teams与Office产物隔离荒售，几个月前，该公司正在欧盟将这两款产物隔离荒售，以用命该区域的反垄断轨则。这家科技巨头还据悉正正在推出新的贸易Microsoft 365和Office 365套件，这些套件不包含欧洲经济区(EEA)和瑞士以外埠区的Teams，同时还为这些区域的企业客户推出了一款新的独立Teams产物。据悉，2023年7月，欧盟委员会指出，它已启动一项正式侦察，以查验微软是否违反了欧盟的逐鹿端正，将其闲聊和视频使用Teams系缚正在Office 365和Microsoft 365的企业套件中。

　　AT&T(T.US)数据吐露风云或面对全体投诉，影响逾7300万用户。美邦电信巨头AT&T正正在就其产生的数据吐露事宜举办侦察。据开端理解显示，有760万个现用户和6540万个前用户的一面消息遭到吐露。AT&T添加称，公司已通过书面或电子邮件体例与受影响客户干系，被吐露的数据疑似是2019年之前的，事宜暂未对公司运营变成影响。不外，收集和平专家特洛伊·亨特理解称，此次事宜与2021年曝光的一同AT&T数据吐露事宜高度相像，但该公司从未招认过2021年的事宜。亨特透露，假若两次事宜吐露的数据确属统一批，这意味着AT&T几年来未作出任何革新，导致其客户屡屡受到影响，“AT&T大概面对全体诉讼”。

　　跑赢97%同行的基金司理重仓台积电(TSM.US)主题逻辑：AI+高分红。Jupiter亚洲收益计谋联席司理Sam Konrad指日透露，他所诱导的投资计谋团队愈加青睐那些正在高端造造业、越发是芯片造造本领方面也许周全超越美邦同行的“环球诱导者”，比方环球“芯片代工之王”台积电。他透露:“咱们正在亚洲股票墟市所持有的科技公司都具有净现金等第的资产欠债外，它们直到这日未间断地支拨股息，咱们估计，跟着它们改日几年正在AI时间帮力下的剩余增进趋向愈发强劲，它们都将不停弥补股息。”“比拟之下，来自美邦的大批科技公司同行对支拨股息没有赐与同样的闭心度。”

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