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也会带来原材料价格的波动？中山证券
2024-04-26 17:44股票知识 人已围观
简介也会带来原材料价格的波动？中山证券 本公司监事会及一概监事保障本告示实质不生计任何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对原来质的可靠性、切实性和完备性依法承当执法负...
也会带来原材料价格的波动？中山证券本公司监事会及一概监事保障本告示实质不生计任何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对原来质的可靠性、切实性和完备性依法承当执法负担。
上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次集会于2023年8月11日发出集会闭照，于2023年8月28日以现场加通信景象召开。目前监事会共有3名监事，实到监事3名，集会由监事会主席张艳丰姑娘主办。集会的调集召开相符《公执法》和《公司章程》的相闭章程，合法有用。
监事会以为：公司2023年半年度陈说及摘要的编造和审议标准相符执法、法则和《公司章程》的各项章程；实质与体例相符中邦证监会和上海证券交往所的各项章程，所包蕴的音信可靠地反响出公司陈说期内的筹备景况和财政情况等事项；未创造插足公司2023年半年度陈说及其摘要编造和审议的职员有违反保密章程的活动；监事会保障公司2023年半年度陈说及摘要所披露的音信可靠、切实、完备，所载原料不生计任何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏。
监事会以为：公司应用自有资金实行现金统治，能够升高自有资金的使用作用，得到肯定的投资收益，为公司及股东获取更众的投资回报，不生计损害公司及中小股东好处的景遇，不影响公司的平常出产筹备，相符干系执法法则的哀求。
监事会以为：正在确保不影响召募资金投资项目进度、不影响公司平常出产筹备及确保资金安宁的景况下实行现金统治，应用额度不高出国民币4,000万元（含本数）的当前闲置召募资金实行现金统治，有利于升高召募资金应用作用和收益，相符公司和一概股东好处，干系实质和标准相符《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金统治和应用的拘押哀求》《上海证券交往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——典型运作》等执法、法则、典型性文献以及公司《召募资金统治轨造》的章程。公司本次应用局限当前闲置召募资金实行现金统治，没有与召募资金投资项主意实行打算相抵触，不会影响召募资金投资项主意平常实行，不生计蜕化或变相蜕化召募资金投向和损害股东好处的景况。
本公司董事会及一概董事保障告示实质不生计任何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对原来质的可靠性、切实性和完备性依法承当执法负担。
2023年8月28日，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“复旦微电”、“公司”）召开第九届董事会第十次集会审议通过了《闭于应用自有资金实行现金统治的议案》，赞同公司正在不影响平常出产筹备及确保资金安宁的景况下发展现金统治，应用额度不高出国民币30,000万元（含本数）的自有资金采办安宁性高、活动性好、有保本商定的理物业品（席卷但不限于保本型理物业品、组织性存款、收益凭证等），应用刻期自2023年9月23日至2024年9月22日。正在前述额度及应用刻期畛域内，资金能够轮回滚动应用。本事项属于公司董事会决定权限畛域内，无需提交公司股东大会审议。详细景况如下：
公司应用自有资金实行现金统治主假如为升高公司自有资金应用作用，正在确保平时筹备资金需乞降资金安宁的条件下最大限定地发扬阶段性闲置自有资金的效率，通过采办理物业品弥补公司资金收益。
公司将服从干系章程庄重左右危机，拟应用自有资金采办安宁性高、活动性好、有保本商定的投资产物（席卷但不限于采办保本型理物业品、组织性存款、收益凭证等），且该等现金统治产物不得用于质押，不消于以证券投资为主意的投资活动。
公司打算应用不高出国民币30,000万元（含本数）的自有资金实行现金统治，应用刻期自2023年9月23日至2024年9月22日。正在前述额度和刻期畛域内，资金可轮回滚动应用。
授权公司总司理或财政担当人正在上述额度畛域及刻期行家使该项决定权及签定干系合同文献，席卷但不限于抉择及格的理物业品发行主体、昭着理财金额、抉择理物业品种类、签定合一概，详细事项由公司及子公司财政部担当机闭实行。
音信披露公司将庄重服从《中华国民共和邦公执法》《中华国民共和邦证券法》《上海证券交往所科创板股票上市端正》等干系端正的哀求实时实施音信披露仔肩。
公司将抉择低危机理财种类实行现金统治，但金融墟市受宏观经济、泉币策略等众种要素的影响，不消灭墟市振动带来的危机。公司将凭据经济事态以及金融墟市的蜕变合时调剂现金统治战术。
1、公司将庄重服从《上海证券交往所科创板股票上市端正》《公司章程》等相闭章程解决干系现金统治营业。
2、公司及控股子公司财政部详细担当机闭实行，将实时判辨和跟踪现金统治产物投向与项目开展景况。一朝创造或判定有晦气要素，将实时采用相应的保全要领，左右危机。
3、庄重筛选协作对象，优先抉择声誉好、范畴大、有本领保险资金安宁、筹备效益好、资金运作本领强的银行等金融机构所发行的活动性好、安宁性高的产物。
4、公司及控股子公司财政部分创办台账统治，对资金行使景况创办健康完备的管帐账目，做好资金应用的账务核算就业。
5、公司内审部担当审查现金统治的审批景况、实践操作景况、资金应用景况及盈亏景况等，促使财政部实时实行账务处罚，并对账务处罚景况实行核实。
6、独立非实施董事有权对资金应用景况实行监视与搜检，需要时能够约请专业机构实行审计。
公司于2023年8月28日召开了第九届董事会第十次集会和第九届监事会第九次集会诀别审议通过了《闭于应用自有资金实行现金统治的议案》。
独立非实施董事以为：正在不影响平常出产筹备及确保资金安宁的景况下发展现金统治，应用额度不高出国民币30,000万元（含本数）的自有资金采办安宁性高、活动性好、有保本商定的理物业品，能够升高公司阶段性闲置自有资金的应用作用，进一步升高公司全部收益，相符一概股东的好处。
监事会以为：公司应用自有资金实行现金统治，能够升高自有资金的使用作用，得到肯定的投资收益，为公司及股东获取更众的投资回报，不生计损害公司及中小股东好处的景遇，不影响公司的平常出产筹备，相符干系执法法则的哀求。
2021年8月4日，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“复旦微电”、“公司”）正在上海证券交往所科创板上市。凭据《证券发行上市保荐营业统治主见》《上海证券交往所科创板股票上市端正》等干系章程，中信修投证券股份有限公司（以下简称“中信修投证券”、“保荐机构”）举动复旦微电的保荐机构，对复旦微电实行不断督导，不断督导期为2021年8月4日至2024年12月31日。
正在本不断督导功夫，公司5%以上股东上海政本企业统治筹商共同企业（有限共同）受到上海证券交往所秩序处分的景况如下：（1）因众次未实时披露股份冻结事项、未实时披露质权人变化景况，于2023年2月22日收到上海证券交往所出具的《秩序处分决计书》（[2023]18号），上海证券交往所对上海政本企业统治筹商共同企业（有限共同）予以传递批驳；（2）因正在初次上市申报时未如实诠释其所持股份生计对外让渡、供应担保等干系好处打算等事项，于2023年6月20日收到上海证券交往所出具的《秩序处分决计书》（[2023]71号），上海证券交往所对章勇、上海政本企业统治筹商共同企业（有限共同）予以传递批驳。对此，保荐机构已促使干系股东强化对干系法则的了解，庄重实施音信披露的哀求，杜绝此类事宜再次爆发。
公司关键营业是集成电道安排营业，公司开展与下逛行业开展高度干系。2022年下半年从此，产能组织性缓解以及消化前期库存等要素，以消费电子产物为代外的局限芯片需求展示下滑趋向；固然公司产物线遮盖畛域席卷工业级产物、消费、高牢靠等使用场景，抗振动本领较强，但倘若产生行业性的延长放缓，可以对公司功绩形成晦气影响。
近年来邦际营业境遇不确定性弥补，逆环球化营业主义进一步伸张，局限邦度采用营业维持要领，屡屡采用长臂管辖要领，对我邦集成电道财富有所抨击。集成电道行业具有样板的环球化分工协作特性，若邦际营业境遇爆发强大晦气蜕变、各邦与各区域间营业摩擦进一步升级、环球营业维持主义不断升温，则可以对席卷公司正在内的集成电道财富链上下逛公司的出产筹备发作晦气影响，形成财富链上下逛交往本钱弥补，从而对公司的筹备带来晦气影响。
公司所处的集成电道安排行业为样板的手艺汇集型行业，手艺的升级与产物的迭代速率速，同时芯片产物具有较高的手艺壁垒且先发企业的上风显明。倘若公司正在后续研发流程中对墟市需求判定失误或研发进度迟缓，将面对被逐鹿敌手抢占墟市份额的危机。另外，高端芯片研爆发计开拓周期长、资金加入大、研发危机高的特性，正在研发流程中很可以生计因某些枢纽手艺未能冲破或者产物机能、参数、良率等无法满意墟市需求而研发腐化、落伍于新一代手艺的危机。
受益于行业景气及公司历久积蓄变成的手艺上风，公司目前坚持较高的毛利率程度。若将来因手艺程度进取、人工和原资料价钱上涨以及公司产物议价本领消沉或行业景象爆发强大蜕变，而公司不行采用有用要领以坚韧和加强产物逐鹿力，公司关键产物出卖均价和归纳毛利率也将面对不断消沉的危机，进而形成公司正在激烈的墟市逐鹿中处于晦气位置，消浸不断盈余本领。
公司采用Fabless形式筹备，公司关键实行集成电道的安排和出卖，晶圆的造造、封装和测试等出产枢纽关键由专业的晶圆代工场商和封装测试厂商来达成。该行业的鸠合度较高，相应地公司供应商鸠合度也较高；同时，因为行业振动、产能蜕变的要素，也会带来原资料价钱的振动。前述要素对公司盈余本领都有直接影响。
公司采用Fabless形式筹备，与行业内关键的晶圆造造厂商和封装测试厂商均创办了历久协作干系，依据众年的协作安定、丰盛的产物线和无间延长的营业量不妨得到了肯定的产能保险。陈说期内，固然行业局限范围的产能有所延长，然而公司所需的高端产物产能仍需求进一步拓展。若产能无法满意公司营业开展需求，将对公司营业形成影响。
芯片安排属于手艺汇集型行业，最终的芯片产物具有高度杂乱性。是以，即使公司一经采用了庄重的学问产权维持要领、质料管控要领等，但已经无法全体消灭学问产权缠绕、手艺授权危机（EDA安排用具、IP核授权等）、产物德料缺陷导致的缠绕等执法危机。
公司存货关键为芯片及晶圆，受芯片墟市出卖逐鹿日益加剧、关键晶圆代工场商产能提供日趋危险等要素影响，公司为保险供货需求，陈说期内逐渐放大了备货范畴。陈说期期末，公司存货账面代价约为284,824.52万元，占对应期末活动资产总额的50.08%。公司凭据存货的可变现净值低于本钱的金额计提相应的贬价计算，陈说期期末，公司存货贬价计算余额约为24,706.88万元，存货贬价计算计提的比例为7.98%。若将来墟市需求爆发蜕变、墟市逐鹿加剧或因为手艺迭代导致产物更新换代加快，可以导致存货贬价危机升高，从而对公司经生意绩发作晦气影响。
公司高度注重主题手艺的自决研发，陈说期内研发加入约为5.88亿元，占陈说期内生意收入的32.74%，研发加入强度较高。若开拓开销变成的无形资产计提摊销，或开拓开销产生撇销、无形资产产生减值等景遇，可以将对公司的利润发作较大影响。
陈说期末，公司应收账款账面代价约为126,965.82万元，应收单据账面代价约为22,442.28万元。应收账款与应收单据账面代价合计占生意收入的比例为83.18%。倘若将来宏观经济事态、行业开展前景等要素爆发晦气蜕变，客户筹备情况爆发强大艰难，公司可以面对应收账款及应收单据无法收回而弥补坏账耗损的危机。
陈说期内，公司完成生意收入约为17.96亿元，较上年同期弥补5.52%；归纳毛利率为67.10%，同比弥补2.10个百分点；完成归属于上市公司股东的净利润约为4.49亿元，较上年同期删除15.32%；本期归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润约为4.15亿元，较上年同期删除20.03%。
截至2023年6月30日，公司总资产约为78.43亿元，较陈说期初延长28.35%；归属于上市公司股东的净资产约为49.32亿元，较陈说期初延长8.83%。
（1）受益于公司产物线宏壮，营业韧性较强，尤其是FPGA及其他产物和非挥发性存储器产物线的出卖额弥补使得公司全部生意收入完成延长。
（2）受益于产物组织调剂，高牢靠产物出卖占比升高及新产物推出，归纳毛利率较上年同期弥补2.10个百分点；毛利较上年同期弥补9,886.01万元。
（3）为坚持和提拔公司主题逐鹿力，公司不断坚持研发加入力度，半年度加入约为5.88亿元，较上年同期弥补47.54%，个中，研发用度弥补约为1.54亿元，关键为研发项目耗用的资料及加工费、折旧与摊销及手艺任职费延长惹起。
（4）筹备营谋发作的现金流量净额变更，关键系公司备货使得付出供应商货款大幅弥补；以及产物出卖和客户组织蜕变，货款回款减缓。
公司不断静心于集成电道安排与研发，创办了从手艺预研、产物安排、工程完成以及使用开拓的众方针研发系统，积蓄了丰盛的行业体验与产物枢纽手艺。历程二十余年的开展，公司已变成丰盛的产物线，席卷安宁与识别芯片、非挥发存储器、智能电外芯片、FPGA及其他产物、集成电道测试任职等；产物使用范围平常，使用于金融、社保、都邑大家交通、电子证照、搬动付出、防伪溯源、智妙手机、安防监控、工业左右、信号处罚、智能筹划等众众范围。
正在上述研发系统中，公司对平时筹备所需的产物实行安排、更新，对墟市将来趋向实行提前组织，为将来产物的迭代、拓展作相应的手艺贮藏。众方针研发机造有用运转，保险公司正在将来墟市中的不断逐鹿力。
公司高度注重对产物及手艺的研发加入，陈说期内，公司研发加入58,814.38万元，占生意收入的比例32.74%，处于较高程度。
集成电道安排属于手艺汇集型财富，公司高度注重人才梯队的开发。目前已具有产物与体例界说、数字和模仿电道安排与验证、测试与工程完成、体例处分计划等研发团队，变成了众元化、众方针的研发人才梯队。
公司各产物线的工作部团队、质料统治团队和墟市出卖团队的主题员工大都结业于邦表里著名院校，正在专业妙技、产物研发、墟市斥地等各方面具有结壮的贮藏和丰盛的体验。公司自上而下变成了褂讪、互补的人才团队，涵盖运营、统治、研发、出卖、质控等各个方面，保险了公司统治、决定、实施方面的有用性。
公司高度注重产物从研发到交付各道枢纽的质料左右，并创办了完整的质料左右系统。公司已通过ISO9001、QC080000、ISO14001和ISO45001等统治系统认证，并插足拟定了众项邦度规范和行业规范。公司的产物历程众年的墟市验证，已获得邦表里诸众著名厂商的承认，众项产物的墟市拥有率居于行业前线。
公司不断鼓吹邦内营业高速开展的同时，以打造具有邦际化逐鹿力的平台为开展倾向，踊跃组织邦际墟市。公司早正在2000年就于香港得胜上市，具有邦际化的音信披露渠道和丰盛的邦际投资者疏通体验。另外，公司还正在美邦、新加坡、中邦香港、中邦台湾等邦度和区域设立了子公司和分支机构，以强化与邦际行业巨头的联动，深化会意行业前沿手艺的开展动态，教育并提拔公司的邦际墟市影响力和品牌著名度。
公司抉择的委外供应商以环球著名公司、邦内领先的上市公司为主，具有先辈的工艺程度和富足的产能贮藏。公司举动一家大型集成电道安排企业，产物众元、使用范围平常，具备较强的抗周期振动本领，不妨不断安定发作流片、封装、测试等需求，有用保障了上下逛企业的运转作用、筹备效益，并提拔了公司正在财富链条中的位置。
公司20余年来无间革新，进入新使用范围，通过丰盛的产物、安定高牢靠的质料、诚信互利的贸易品德，正在业内得到了诸众光荣，众次得到上海市国民政府公告的科技进取奖项。
为了保障公司不妨无间实行手艺革新，坚持产物和任职的手艺领先程度，支柱公司的墟市逐鹿上风，公司不断实行研发加入。2023年1-6月，公司研发加入58,814.38万元，较2022年1-6月弥补47.54%，研发加入占生意收入比例到达32.74%，较2022年1-6月占比弥补9.32个百分点，详细景况如下：
截至2023年6月30日，召募资金余额为国民币54,899,793.15元，个中召募资金专户存款余额为国民币20,899,793.15元，现金理物业品余额为国民币34,000,000.00元。召募资金应用和盈利景况如下：
截至2023年6月30日，复旦微电召募资金存放和应用相符《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金统治和应用的拘押哀求》《上海证券交往所科创板股票上市端正》《上海证券交往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——典型运作》等干系章程，对召募资金实行了专户存储和专项应用，并实时实施了干系音信披露仔肩，召募资金应用不生计违反干系执法法则的景遇。
十、控股股东、实践左右人、董事、监事和高级统治职员的持股、质押、冻结及减持景况
公司不生计控股股东和实践左右人。截至2023年6月30日，公司第一大股东、第二大股东、董事、监事和高级统治职员的直接持股景况如下：
2023年上半年度，公司高级统治职员与主题员工插足认购的“中信修投基金-中信银行-中信修投基金-复旦微战术配售调集资产统治打算”减持160.00万股。除上述景遇外，截至2023年6月30日，公司第一大股东、第二大股东、董事、监事和高级统治职员持有的股份不生计质押、冻结、减持的景遇。
截至本不断督导跟踪陈说出具之日，不生计保荐机构以为应该发外意睹的其他事项。
1.1本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全盘会意本公司的筹备效率、财政情况及将来开展谋划，投资者应该到网站留神阅读半年度陈说全文。
公司已正在陈说全文的“第三节统治层争论与判辨”之“五、危机要素”中披露了可以面临的危机，提请投资者留意查阅
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级统治职员保障半年度陈说实质的可靠性、切实性、完备性，不生计失实记录、误导性陈述或强大脱漏，并承当个人和连带的执法负担。
注：香港焦点结算（署理人）有限公司持有的乃代外众个客户所持有之H股股份。个人股东（持H股数4000股）因正在途手续未实践解决，故与公司股权统治机构驾御之2023年6月30日名册中的香港焦点结算（署理人）有限公司持股284,208,990生计4000股分歧。因香港联交所相闭端正并不哀求港股客户申报所持有股份是否有质押、冻结、融资融券类营业景况，是以无法统计或供应质押、冻结、融资融券类营业的股份数目。
注2：上海政本企业统治筹商共同企业（有限共同）所持有的11,800,000股股份处于执法冻结中。
公司应该凭据紧要性规则，诠释陈说期内公司筹备景况的强大蜕变，以及陈说期内爆发的对公司筹备景况有强大影响和估计将来会有强大影响的事项
本公司董事会及一概董事保障本告示实质不生计任何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对原来质的可靠性、切实性和完备性承当个人及连带负担。
经中邦证券监视统治委员会于2021年6月1日出具的《闭于赞同上海复旦微电子集团股份有限公司初次公然拓行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1874号）照准赞同，本公司于中邦境内初次公然拓行A股，并于发行达成后正在上海证券交往所上市。公司本次向社会公然拓行国民币遍及股12,000.00万股，每股面值国民币0.1元，每股发行价钱为国民币6.23元，召募资金总额为国民币74,760.00万元，扣除不含税发行用度后实践召募资金净额为国民币68,028.28万元。
经天健管帐师事宜所（出格遍及共同）出具的天健验〔2021〕6-70号《验资陈说》验证，上述召募资金已于2021年7月29日汇入本公司正在中邦光大银行股份有限公司上海分行（86）、招商银行股份有限公司上海南西支行（）、中信银行股份有限公司上海大柏树支行（7264）的召募资金专户。
截至2023年6月30日，召募资金余额为国民币54,899,793.15元，个中召募资金专户存款余额为国民币20,899,793.15元，现金理物业品余额为国民币34,000,000.00元。召募资金应用和盈利景况如下：
为典型召募资金的应用和统治，维持投资者的权力，凭据中邦证券监视统治委员会《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金统治和应用的拘押哀求》、《上海证券交往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——典型运作》、《上海证券交往所科创板股票上市端正》等相闭执法法则、典型性文献的章程，公司拟定了《召募资金统治轨造》（以下简称“统治轨造”），对召募资金的存放、应用、统治及监视等做出了详细昭着的章程。
凭据干系章程和公司统治轨造，公司开设了银行召募资金专户，并与银行、保荐券商中信修投证券股份有限公司签定了三方拘押订定。召募资金三方拘押订定景况如下：
注：因中信银行股份有限公司上海大柏树支行无直接对外签定本次召募资金拘押订定的授权，其上司单元中信银行股份有限公司上海分行与公司、保荐机构订立了《召募资金专户存储三方拘押订定》。
截至2023年6月30日，召募资金实践应用景况请睹“附外1、召募资金应用景况比较外”。
自2019年3月1日至2021年7月31日止，公司以自筹资金预先加入召募资金投资项目实践投资额合计国民币37,456.13万元，安永华明管帐师事宜所（出格遍及共同）已对该事项出具了《闭于上海复旦微电子集团股份有限公司以自筹资金预先加入召募资金投资项目景况的专项鉴证陈说》（安永华明(2021)专字第60469429_B02号）。
本公司第八届董事会第二十五次集会和第八届监事会第九次集会审议通过了《闭于应用召募资金置换预先加入的自筹资金的议案》，赞同公司应用召募资金置换以自筹资金预先加入召募资金投资项主意金额合计国民币374,561,298.30元，应用召募资金置换以自筹资金预先付出的发行用度的金额合计国民币5,730,425.73元，全部应用召募资金国民币380,291,724.03元置换预先加入的自筹资金。
保荐机构中信修投证券股份有限公司赞同该事项，并对该事项出具了专项核查意睹，本公司独立非实施董事对该事项发外了赞同意睹。
周密实质睹公司于2021年8月30日披露的《闭于应用召募资金置换预先加入的自筹资金告示》。
本公司于2021年8月27日召开了第八届董事会第二十五次集会和第八届监事会第九次集会，审议通过了《闭于应用局限超募资金久远填补活动资金的议案》，赞同公司应用局限超募资金国民币2,400.00万元用于久远填补活动资金。本公司独立非实施董事发外了赞同意睹，保荐机构出具了无贰言的核查意睹。经2021年第二次且则股东大会审议通过，赞同本公司应用局限超募资金国民币2,400.00万元用于久远填补活动资金。
本公司于2023年1月17日召开了第九届董事会第七集会和第九届监事会第六次集会，审议通过了《闭于应用局限超募资金久远填补活动资金的议案》，赞同公司应用局限超募资金国民币2,400万元用于久远填补活动资金。公司独立非实施董事发外了赞同意睹，保荐机构出具了无贰言的核查意睹。经2022年度股东周年大会审议通过，赞同本公司应用局限超募资金国民币2,400.00万元用于久远填补活动资金。
本公司第八届董事会第二十五次集会和第八届监事会第九次集会审议通过了《闭于应用当前闲置召募资金实行现金统治的议案》，赞同公司正在不影响召募资金投资项目进度和公司平常出产筹备及确保资金安宁的景况下实行现金统治，应用额度不高出国民币25,000.00万元（含本数）的当前闲置召募资金采办安宁性高、活动性好、有保本商定的投资产物（席卷但不限于采办保本型理物业品、组织性存款、大额存单、按期存款、闭照存款、收益凭证等），应用刻期自2021年8月27日至2022年8月26日。正在前述额度及应用刻期畛域内，资金能够轮回滚动应用。保荐机构中信修投证券股份有限公司对该事项无贰言，并对该事项出具了专项核查意睹，公司独立非实施董事对该事项发外了赞同意睹。
本公司第九届董事会第四次集会和第九届监事会第三次集会审议通过了《闭于应用当前闲置召募资金实行现金统治的议案》，赞同本公司正在不影响召募资金投资项目进度、不影响公司平常出产筹备及确保资金安宁的景况下实行现金统治，应用额度不高出国民币16,000.00万元（含本数）的当前闲置召募资金采办安宁性高、活动性好、有保本商定的投资产物（席卷但不限于采办保本型理物业品、组织性存款、大额存单、按期存款、闭照存款、收益凭证等），应用刻期自2022年8月27日至2023年8月26日。正在前述额度及应用刻期畛域内，资金能够轮回滚动应用。保荐机构中信修投证券股份有限公司对该事项无贰言，并对该事项出具了专项核查意睹，本公司独立非实施董事对该事项发外了赞同意睹。
本公司为升高召募资金应用效益，将局限当前闲置召募资金采办现金统治产物，截至2023年6月30日，未到期的现金统治产物如下：
陈说期内，本公司庄重服从《公执法》《证券法》《上海证券交往所科创板股票上市端正》《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金统治和应用的拘押哀求》以及中邦证监会干系执法法则的章程和哀求等章程应用召募资金，并实时、可靠、切实、完备实施干系音信披露就业，不生计违规应用召募资金的景遇。
本公司董事会以为，公司已披露的干系音信实时、可靠、切实、完备地反响了公司2023年上半年度召募资金的存放与实践应用景况。
注：“可编程片上体例芯片研发及财富化项目”中的关键产物项目于2021年第三季度达成安排定型，该项目本期完成的出卖收入金额为国民币213,932,763.07元。
本公司董事会及一概董事保障本告示实质不生计任何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对原来质的可靠性、切实性和完备性依法承当执法负担。
上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第九届董事会第十次集会于2023年8月11日发出集会闭照，于2023年8月28日以现场加通信外决的景象召开。目前董事会共有11名董事，实到董事11名，集会由董事长蒋邦兴先生主办。集会的调集召开相符《公执法》和《公司章程》的相闭章程，合法有用。
董事会对2023年半年度陈说的编造和审核标准相符执法、行政法则、其它相闭典型性文献和境表里证券拘押机构的章程，陈说的实质不妨实时、可靠、切实、完备地反响公司的实践景况。
正在不影响平常出产筹备及确保资金安宁的景况下发展现金统治，应用额度不高出国民币30,000万元（含本数）的自有资金采办安宁性高、活动性好、有保本商定的理物业品（席卷但不限于保本型理物业品、组织性存款、收益凭证等），应用刻期自2023年9月23日至2024年9月22日。正在前述额度及应用刻期畛域内，资金能够轮回滚动应用。
授权公司总司理或财政担当人正在上述额度畛域及刻期行家使该项决定权及签定干系合同文献，席卷但不限于抉择及格的理物业品发行主体、昭着理财金额、抉择理物业品种类、签定合一概，详细事项由公司财政部担当机闭实行。
公司正在确保不影响召募资金投资项目进度、不影响公司平常出产筹备及确保资金安宁的景况下实行现金统治，应用额度不高出国民币4,000万元（含本数）的当前闲置召募资金采办安宁性高、活动性好、有保本商定的投资产物（席卷但不限于采办保本型理物业品、组织性存款、大额存单、按期存款、闭照存款、收益凭证等），应用刻期自2023年8月29日至2024年8月28日。正在前述额度及应用刻期畛域内，资金能够轮回滚动应用。
授权公司总司理或财政担当人正在上述额度畛域及刻期行家使该项决定权及签定干系合同文献，席卷但不限于抉择及格的理物业品发行主体、昭着理财金额、抉择理物业品种类、签定合一概，详细事项由公司财政部担当机闭实行。
凭据《中华国民共和邦公执法》《中华国民共和邦证券法》《上市公司证券发行注册统治主见》《拘押端正实用指引——发行类第7号》等执法、法则、规章和其他典型性文献的相闭章程，公司以2023年6月30日为截止点，编造了《上海复旦微电子集团股份有限公司前次召募资金应用景况陈说》，安永华明管帐师事宜所（出格遍及共同）对前述陈说实行了专项鉴证，并出具了《上海复旦微电子集团股份有限公司前次召募资金应用景况鉴证陈说》。
董事会以为，公司按招股仿单披露的召募资金行使计划应用了前次召募资金，对前次召募资金的投向和开展景况均服从中邦证券监视统治委员会《拘押端正实用指引——发行类第7号》实施了披露仔肩。
为进一步满意公司（含全资、控股子公司）出产筹备开展需求，公司拟正在2023年度向金融机构申请不高出国民币175,000.00万元的归纳授信额度的根源上，弥补向金融机构申请不高出国民币85,000万元的归纳授信额度。归纳授信种类席卷但不限于：活动资金乞贷、银行承兑汇票、单据贴现、营业融资、保函、信用证、项目资金乞贷等种类。
授信额度不等于实践融资金额，实践融资金额应正在授信额度内，详细融资金额、刻期、营业种类等视公司运营资金的实践需求来合理确定，最终以银行等金融机构实践审批结果及实践订立的合同为准。
鉴于局限拘押典型性文献废止或修订，2023年版本之《公司章程》也已修订生效，为保障轨造系统的团结，公司对《黑幕音信知恋人备案统治轨造》《音信披露统治轨造》《投资者干系统治轨造》《内部审计轨造》《强大音信内部陈说轨造》《董事会审计委员会就业细则》《董事会秘书就业细则》的相应上位法依照、局限条件实行修订。
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