腾龙股份(603158)：常州腾龙汽车零部件股份有限公

　　腾龙股份(603158)：常州腾龙汽车零部件股份有限公司前次募集资金使用情况报告遵照中邦证券监视统制委员会印发的《闭于前次召募资金利用境况申报的规章》（证监发行字[2007]500号），常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“腾龙股份”、“本公司”或“公司”）编制了截至 2022年 9月 30日前次召募资金利用境况的申报。（下文中通盘金额涉及的钱银币种如无稀奇阐发，均为群众币） 一、前次召募资金根基境况

　　经中邦证券监视统制委员会《闭于准许常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公斥地行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）准许，腾龙股份非公斥地行群众币平淡股 A股 48,555,253股,每股发行价值为 12.24元，召募资金总额为594,316,296.72元，扣除发行用度（不含税）11,088,018.60元后，公司非公斥地行股票召募资金净额为 583,228,278.12元。上述资金已于 2021年 8月 26日到位，中天运管帐师工作所（异常平淡协同）对召募资金到位境况实行审验，并出具中天运[2021]验字第 90059号验资申报。

　　遵照《公邦法》、《证券法》、《上市公司羁系指引第 2号--上市公司召募资金统制和利用的羁系请求》等相干法例以及公司《召募资金统制轨制》的相干规章，对召募资金实行专户存储轨制，随时承受本公司保荐机构的监视。正在召募资金到位后，本公司为召募资金开设了专项账户。

　　为顺应商场处境蜕变，更好地满意客户产能配套需求，进一步神速拓展新能源汽车热统制编制部件商场，完备公司产能构造，普及召募资金利用功效，公司将“波兰汽车空调管道扩能项目”、“欧洲研发核心项目”别离实行了调节，此中：将“波兰汽车空调管道扩能项目”原部署利用召募资金 27,693.75万元调节为部署利用召募资金 16,193.75万元，将“波兰汽车空调管道扩能项目”片面召募资金11,500.00万元转移为奉行“安徽工场年产 150万套新能源汽车热统制管道编制项目”利用召募资金 5,500.00万元、奉行“广东工场年产 150万套新能源汽车热统制管道编制项目”利用召募资金 6,000.00万元。将“欧洲研发核心项目”原部署利用召募资金 5,387.38万元调节为部署利用召募资金 887.38万元，将“欧洲研发核心项目”片面召募资金 4,500.00万元转移为奉行“湖北工场年产 50万套新能源汽车热统制管道编制项目”利用召募资金 3,000.00万元、奉行“腾龙股份本部研发核心扩修项目”利用召募资金 1,500.00万元。公司转移片面召募资金投资项目事项依然本公司第四届董事会第十三次聚会及 2022年第一次偶然股东大会审议通过。

　　转移召募资金利用项目后，本公司为召募资金开设了专项账户。随后由公司慢慢将片面召募资金划入子公司广东腾龙笼络汽车零部件成立有限公司（以下简称“广东腾龙”）、安徽腾龙汽车零部件成立有限公司（曾用名：安徽腾驰汽车零部件成立有限公司，以下简称“安徽腾龙”）、湖北腾龙汽车零部件成立有限公司（以下简称“湖北腾龙”）召募资金专项账户。

　　截至 2022年 9月 30日，前次召募资金正在专项账户的存放境况如下： 金额单元：群众币元

　　注 2：为便于资金账户统制，本公司于 2022年 1月管束实行正在中邦工商银行股份有限公司常州武进支行召募专户（账号：0497）的刊出手续，刊出时，将该账户中的残存息金 8,893.30元统统转入本公司寻常账户。

　　截至 2022年 9月 30日，公司利用且则闲置召募资金用于现金统制尚未到期的理家产物余额合计为 24,500.00万元，实在如下：

　　遵照《上市公司羁系指引第 2号--上市公司召募资金统制和利用的羁系请求》等相闭执法法例和公司《召募资金统制轨制》的规章，2021年 9月，本公司及保荐机构中泰证券股份有限公司别离与南京银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中邦工商银行股份有限公司常州武进支行别离签定了《召募资金专户存储三方羁系答应》（以下简称“《三方羁系答应》”）。

　　2022年 4月因召募资金项方针转移，本公司及全资子公司安徽腾龙、湖北腾龙、广东腾龙、保荐机构中泰证券股份有限公司别离与江苏江南乡下贸易银行股份有限公司、中邦银行股份有限公司当涂太白中道支行、中邦工商银行股份有限公司常州武进支行、中邦工商银行股份有限公司云梦支行、上海浦东成长银行股份有限公司常州分行、中邦银行股份有限公司肇庆分行签定了《三方羁系答应》。

　　上述三方羁系答应清楚了各方的权柄和职守，与上海证券交往所三方羁系答应范本不存正在巨大分歧，本公司正在利用召募资金时已厉酷服从推行。

　　遵照本公司《2020年非公斥地行 A股股票预案》及《闭于调节公司非公斥地行股票计划的议案》、《闭于转移片面召募资金投资项方针议案》，前次召募资金用于投资“波兰汽车空调管道扩能项目”、“欧洲研发核心项目”、“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”、“填补滚动资金及归还银行贷款”、“安徽工场年产150万套新能源汽车热统制管道编制项目”、“广东工场年产 150万套新能源汽车“腾龙股份本部研发核心扩修项目”。

　　截至 2022年 9月 30日，前次召募资金实质利用对比境况睹“附件 1：前次召募资金利用境况对比外”。

　　为顺应商场处境蜕变，更好地满意客户产能配套需求，进一步神速拓展新能源汽车热统制编制部件商场，完备公司产能构造，普及召募资金利用功效，公司第四届董事会第十三次聚会和 2022年第一次偶然股东大会审议通过了《闭于转移片面召募资金投资项方针议案》,实在境况如下：

　　1、转移“波兰汽车空调管道扩能项目”片面召募资金用于“安徽工场年产 150万套新能源汽车热统制管道编制项目”及“广东工场年产 150万套新能源汽车热统制管道编制项目”，实在为：

　　将“波兰汽车空调管道扩能项目”原部署利用召募资金 27,693.75万元调节为部署利用召募资金 16,193.75万元，将“波兰汽车空调管道扩能项目”片面召募资金 11,500.00万元转移为奉行“安徽工场年产 150万套新能源汽车热统制管道编制项目”利用召募资金 5,500.00万元、奉行“广东工场年产 150万套新能源汽车热统制管道编制项目”利用召募资金 6,000.00万元。

　　2、转移“欧洲研发核心项目”片面召募资金用于“湖北工场年产 50万套新能源汽车热统制管道编制项目”和“腾龙股份本部研发核心扩修项目”，实在为： 将“欧洲研发核心项目”原部署利用召募资金 5,387.38万元调节为部署利用召募资金 887.38万元，将“欧洲研发核心项目”片面召募资金 4,500.00万元转移为奉行“湖北工场年产 50万套新能源汽车热统制管道编制项目”利用召募资金3,000.00万元、奉行“腾龙股份本部研发核心扩修项目”利用召募资金 1,500.00万元。

　　（三）前次召募资金项方针实质投资总额与应许投资总额的分歧境况 截至 2022年 9月 30日，本公司前次召募资金投资项目中，除填补滚动资金及归还银行贷款子目实行外，其余召募资金投资项目尚正在奉行流程中，前次召募资金项方针实质投资总额与应许投资总额的分歧如下：

　　截至 2021年 9月 7日，本公司以自筹资金预先进入召募资金投资项目“波兰汽车空调管道扩能项目”4,928.18万元、“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”242.66万元。经公司第四届董事会第九次聚会接受实行了召募资金置换。中天运管帐师工作所（异常平淡协同）出具了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司以非公斥地行召募资金置换预先进入自筹资金的鉴证申报》（中天运〔2021〕核字第 90402号）。

　　2022年 8月 25日，公司召开第四届董事会第十八次聚会审议通过了《闭于利用片面闲置召募资金偶然填补滚动资金的议案》，准许公司利用不抢先群众币10,000.00万元的闲置召募资金偶然填补滚动资金，利用刻日自董事会审议通过之日起不抢先 12个月。

　　截至 2022年 9月 30日，本公司前次召募资金偶然填补滚动资金金额为3,300.00万元。

　　2021年 9月 16日，公司召开第四届董事会第九次聚会审议通过了《闭于利用且则闲置召募资金实行现金统制的议案》，准许公司利用不抢先群众币 3.5亿元的闲置召募资金实行现金统制，投资刻日不抢先 12个月，正在上述额度、刻日局限内，资金可能轮回滚动利用。

　　2022年 8月 25日，公司召开第四届董事会第十八次聚会审议通过了《闭于利用且则闲置召募资金实行现金统制的议案》，准许公司利用不抢先群众币 2.8亿元的闲置召募资金实行现金统制，投资刻日不抢先 12个月，正在上述额度、刻日局限内，资金可能轮回滚动利用。

　　截至 2022年 9月 30日，公司正在上述额度局限内操纵且则闲置召募资金实行现金统制达成的累计收益为 708.53万元，操纵且则闲置召募资金实行现金统制的余额为 24,500.00万元。

　　截至 2022年 9月 30日，公司尚未利用的前次召募资金余额为 31,221.60万元，此中：召募资金专户存款余额为 3,421.60万元，实行现金统制尚未到期理家产物余额为 24,500.00万元，偶然填补滚动资金 3,300.00万元。

　　前次召募资金尚未利用完毕的来由是召募资金投资项目尚未完竣或尚未奉行，该片面资金将持续用于应许的召募资金投资项目，公司将遵照召募资金项目奉行进度有序利用召募资金。

　　前次召募资金投资项目达成效益对比境况，睹“附件 2：前次召募资金投资项目达成效益境况对比外”。

　　“波兰汽车空调管道扩能项目”、“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”、“安徽工场年产 150万套新能源汽车热统制管道编制项目”、“广东工场年产 150万套新能源汽车热统制管道编制项目”及“湖北工场年产 50万套新能源汽车热统制管道编制项目”均处于项目修树期，尚未达产，因而未盘算推算申报期内达成的效益。

　　“欧洲研发核心项目”、“腾龙股份本部研发核心扩修项目”及“填补滚动资金及归还银行贷款子目”不直接发作效益，因而无法只身核算效益。但召募资金用于上述项目有利于提拔公司改进本领和筹办抗危机本领，巩固中央竞赛力，鼓励公司可陆续成长。

　　本公司前次召募资金实质利用境况与本公司各年度按期申报和其他讯息披露文献中披露的实质不存正在分歧。

　　本公司不存正在未实时、实正在、凿凿、完美披露召募资金利用的境况，召募资金统制不存正在违规景遇。

　　注 2：2021年度及以前利用召募资金金额 22,365.81万元与《常州腾龙汽车零部件股份有限公司召募资金存放与利用境况的专项申报》（中天运[2022]核字

　　第 90212号)中 2021年度进入召募资金总额 22,137.76万元的分歧 228.05万元，系以召募资金置换自筹资金预先进入“波兰汽车空调管道扩能项目”、“汽

　　车排气高温传感器及配套铂电阻项目”以及刊出“填补滚动资金及归还银行贷款“项目召募资金专户时残存息金所致。

　　编制项目、广东工场年产 150万套新能源汽车热统制管道编制项目及湖北工场年产 50万套新能源汽车热统制管道编制项目均处于项目修树期，尚未

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