或将使2024年国内电解铝需求超出市场预期？股票

　　或将使2024年国内电解铝需求超出市场预期？股票中性什么意思行业边际上行。熟行业苏醒初期各子板块将受周期职位与轮动顺次影响展示机闭性行情。倡导闭怀最受益于美联储活动性宽松的黄金板块，推举

　　2023年复盘：乐观预期矫正下行业先扬后抑，逐级下行。2023年邦内经济苏醒不足预期与美联储推行更高更长的利率策略，使行业景心胸与有色金属商品代价展示下行趋向，A股有色金属行业指数下跌至功绩与估值双重底部。

　　2024年预计：邦内经济苏醒节拍加快与海外货泉策略转向宽松，有色金属行业反转曙光展示。近两年主导有色金属行业下行的枢纽宏观要素希望正在2024年逆转。邦内经济正在策略催化下加快苏醒，叠加中美新一轮补库共振，希望启发有色金属需求超墟市预期提拔；来岁美联储大意率转向降息，也将从活动性上维持有色金属代价。有色金属需求与活动性的改进，将确立2024年行业由弱转强，从底部拐头上行。

　　贵金属：美联储由加息转向降息，黄金希望确立新一轮上涨周期。2024年美联储大意率开启新一轮降息周期，且来岁美联储降息节拍与幅度或高出墟市预期，这将指挥处于近16年高位的美邦中长久邦债收益率大幅下行并启发本质利率下行，驱动金价上涨，希望挑衅2500美元/盎司这一高出墟市预期的高位。史册上看正在金价上行阶段A股黄金板块逾额收益鲜明。

　　工业金属：利众要素齐聚，代价与本钱共振，电解铝开启利润走阔的行情。邦内电解铝产能亲切触及天花板，新能源用铝需求急速伸长成新权势以及房地产用铝具韧性，或将使2024年邦内电解铝需求高出墟市预期。供需紧平均，库存相对低位，铝价希望延续强势，叠加本钱项相对弱势位置将使电解铝可安静延续取得高额利润。宏观预期好转与铝价上涨将引颈A股铝板块的行情，行业利润走阔将拉动估值上行。

　　少有金属：稀土磁材供应增速放缓，新兴需求超预期振兴。邦内收紧稀土增量目标，人形翻开新成漫空间。邦内策略连接呵护，延续推选行业整合，希望抬升稀土代价中枢。供需边际改进下2024年稀土代价希望从底部稳步上行，企业赢余本领希望取得鲜明改进，加倍是人形物业化加快将催化磁材板块估值超预期提拔。

　　邦内经济苏醒加快与美联储降息决策了2024年有色金属行业边际上行。熟行业苏醒初期各子板块将受周期职位与轮动顺次影响展示机闭性行情。倡导闭怀最受益于美联储活动性宽松的黄金板块，推举、、；闭怀可庇护高利润、低估值的电解铝板块，推举、；闭怀稀土代价筑底，且人形机械人物业化加快可使估值迟缓扩张的磁材板块，推举。

　　1）邦内经济苏醒不足预期的危害；2）美联储加息高出预期的危害；3）有色金属下逛需求大幅下滑的危害；4）有色金属代价大幅下跌的危害；5）新增产能众于预期的危害。

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