华安香港精选股票(QDII)（040018）资产负债情况查

　　华安香港精选股票(QDII)（040018）资产负债情况查询华安香港精选股票(QDII)（040018）陈述期2019年12月31日，银行存款36820247.93元，结算备付金--元，存出确保金--元，买卖性金融资产506291823.87元，个中股票投资506291823.87元，债券投资--元，基金投资--元，资产接济证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券算帐款--元，应收息金2420.95元，应收股利99579.76元，应收申购款9279860.16元，其他资产--元，资产一共552493932.67元。

　　华安香港精选股票(QDII)（040018）陈述期2019年12月31日，短期告贷--元，买卖性金融欠债--元，衍生金融欠债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券算帐款8316760.23元，应付赎回款4168813.49元，应付约束人酬金656186元，应吩咐管费131237.22元，应付出售办事费--元，应付买卖用度--元，应交税费--元，应付息金--元，应付利润--元，其他欠债195571.12元，欠债合计13468568.06元。实收基金375155029.67元，未分派利润163870334.94元，一共者权力合计539025364.61元，欠债和一共者权力一共552493932.67元。

　　根本新闻：华安香港精选股票(QDII)基金代码040018，基金全称华安香港精选股票型证券投资基金，基金简称华安香港精选股票(QDII)，创设日期2010年9月19日，上市日期--，存续刻日--，上市场所--，运作形式盛开式，基金类型QDII，二级分类权力类，基金范围5.24亿元，基金总份额3.145亿份，上市流利份额3.145亿份，基金约束人华安基金约束有限公司，基金托管人中邦工商银行股份有限公司，基金司理翁启森 苏圻涵，代销机构银行(共38家)，代销机构证券(共66家)。

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