a股和港股的区别包括标的指数回报与股票市场平

　　a股和港股的区别包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数编制方案带来的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（2）ETF运作的风险易方达中证港股通中邦100来往型盛开式指数证券投 资基金基金产物原料概要更新 编制日期：2023年2月17日 送出日期：2023年2月20日 本概要供给本基金的紧急消息，是招募仿单的一片面。 作出投资肯定前，请阅读无缺的招募仿单等出售文献。 一、产物大概 易方达中证港股通中邦 基金简称 基金代码 159788100ETF易方达基金约束有限公 基金约束人 基金托管人招商银行股份有限公司 司 上市来往所及上 深圳证券来往所 基金合同生效日 2022-02-22 市日期 2022-03-02 基金类型 股票型 来往币种 公民币 运作办法 凡是盛开式 盛开频率 每个盛开日 滥觞担负本基金 2022-02-22 基金司理的日期 证券从业日期 2008-07-10 场内简称港股通100ETF1、《基金合同》生效后，贯串20个事情日产生基金份额持有人数目不 满200人或者基金资产净值低于5000万元情况的，基金约束人该当正在 按期陈述中予以披露；贯串50个事情日产生前述情况的，基金合同终 止，不需召开基金份额持有人大会。 2、异日若产生标的指数不切合功令原则及囚系哀求（因成份股代价波 动等指数编制措施更改除外的成分以致标的指数不切合哀求的情况除 外）、指数编制机构退出等情况，基金约束人该当自该情况发作之日起 其他： 十个事情日向中邦证监会陈述并提出管理计划，如调动基金标的指数、 转换运作办法、与其他基金归并、或者终止基金合一律，并正在6个月 内集合基金份额持有人大会举办外决，基金份额持有人大会未告捷召 开或就上述事项外决未通过的，本基金合同终止。自指数编制机构停 止标的指数的编制及揭晓至管理计划确守时间，基金约束人应服从指 数编制机构供给的迩来一个来往日的指数消息根据基金份额持有人利 益优先规矩保卫基金投资运作。 二、基金投资与净值浮现 (一) 投资对象与投资战略 投资对象 精细跟踪标的指数，寻觅跟踪偏离度和跟踪差错的最小化。 本基金的投资局限搜罗标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（搜罗港股通标的股票、创业板及投资局限

　　其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（搜罗邦债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、可转换债券、可交流债券等）、债券回购、资产支柱证券、 银行存款、同行存单、钱银商场用具、金融衍生用具（搜罗股指期货、 股票期权等）以及功令原则或中邦证监会答允基金投资的其他金融工 具。 如功令原则或囚系机构往后答允基金投资其他种类，基金约束人正在履 行符合顺序后，本基金可能将其纳入投资局限。 本基金将遵照功令原则的划定出席转融通证券出借及融资营业。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资 产的80%且不低于基金资产净值的90%，因功令原则的划定而受局部的 情况除外。 本基金的标的指数为中证港股通中邦100指数，及其异日可以发作的 更正。 本基金合键选取统统复制法，即统统服从标的指数的成份股构成及其 权重构修基金股票投资组合，并遵照标的指数成份股及其权重的更改 举办相应调解。但正在因异常情况导致基金无法统统投资于标的指数成 份股时，基金约束人可选取搜罗成份股替换战略正在内的其他指数投资 技能符合调解基金投资组合，以到达精细跟踪标的指数的目标。本基 合键投资战略 金力求将日均跟踪偏离度的绝对值限定正在0.35%以内，年化跟踪差错 限定正在3%以内。别的，本基金将以下降跟踪差错和滚动性约束为目标， 归纳琢磨滚动性和收益性，符合出席债券和钱银商场用具的投资。为 更好地杀青投资对象，本基金可投资股指期货、股票期权。正在巩固风 险提防并恪守郑重规矩的条件下，本基金可遵照投资约束的需求出席 转融通证券出借营业。 功绩对照基准 中证港股通中邦100指数收益率（应用估值汇率折算） 本基金为股票型基金，预期危害与预期收益秤谌高于同化型基金、债 券型基金与钱银商场基金。本基金为指数型基金，合键采用统统复制 法跟踪标的指数的浮现，具有与标的指数雷同的危害收益特性。 本基金通过内地与香港股票商场来往互联互通机制投资于香港证券 危害收益特性 商场，除了需求担任商场颠簸危害等普通投资危害除外，本基金还面 临汇率危害、投资于香港证券商场的危害、通过内地与香港股票商场 来往互联互通机制投资的危害等特有危害。本基金通过内地与香港股 票商场来往互联互通机制投资的危害详睹招募仿单危害揭示章节。 注：投资者可阅读《招募仿单》基金的投资章节明晰详明情景。 (二) 投资组合股产摆设图外/区域摆设图外 投资组合股产摆设图外 (三) 自基金合同生效今后基金每年的净值伸长率及与同期功绩对照基准的对照图 无 三、投资金基金涉及的用度 （一） 基金出售联系用度 1、投资者正在场内申购或赎回基金份额时，代办证券公司可服从不高于0.5%的圭表收取佣金， 个中包蕴证券来往所、注册结算机构等收取的联系用度。2、场内来往用度以证券公司现实 收取为准。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度种别 收费办法/年费率 约束费 0.15% 托管费 0.05% 消息披露费、审计费等，详睹招募仿单“基金的用度与税收”

　　注：本基金来往证券、基金等发作的用度和税负，按现实发作额从基金资产扣除。

　　投资有危害，投资者采办基金时应负责阅读本基金的《招募仿单》等出售文献。

　　投资金基金可以遭遇的合键危害搜罗：本基金特有危害、商场危害、约束危害、滚动性危害、本基金功令文献中涉及基金危害特性的外述与出售机构对基金的危害评级可以分歧等的危害及其他危害等。本基金特有危害搜罗：（1）指数化投资的危害，搜罗标的指数回报与股票商场均匀回报偏离的危害、标的指数颠簸的危害、片面成份股权重较大的危害、标的指数编制计划带来的危害、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的危害、跟踪差错限定未达商定对象的危害、标的指数值盘算推算犯错的危害、标的指数更正的危害、指数编制机构放弃任事的危害等；（2）ETF运作的危害，搜罗参考IOPV计划和IOPV盘算推算差池的危害、基金来往代价与份额净值发作偏离的危害、成份股停牌的危害、投资人申购衰落的危害、投资人赎回衰落的危害、申购赎回清单中修立较低的申购/赎回份额上限的危害、基金约束人代庖申赎投资者买券卖券的危害、申购赎回清单偏差危害、申购赎回清单标识修立分歧理的危害、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的危害、第三方机构任事的危害、退市危害等；（3）通过内地与香港股票商场来往互联互通机制投资于港股通股票的危害；（4）投资特定种类（搜罗股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支柱证券、存托凭证等）的特有危害；（5）出席转融通证券出借营业的危害；（6）终止清盘的危害等。本基金的完全运作特性详睹基金合同和招募仿单的商定。本基金的普通危害及特有危害详睹招募仿单的“危害揭示”片面。

　　投资者投资于本基金前请负责阅读证券来往所和注册结算机构合于 ETF的联系营业条例及其每每的更新，确保具备联系专业学问、显现明晰联系条例流程后方可出席本基金的申购、赎回及来往。投资者一朝申购或赎回本基金，即呈现对基金申购和赎回所涉及的注册办法以及申购赎回所涉及现金替换、现金差额等联系的交收办法及营业条例仍旧承认。

　　本基金经中邦证监会注册，但中邦证监会对本基金召募的注册，并不外白其对本基金的投资代价、商场前景和收益作出骨子性判决或担保，也不外白投资于本基金没有危害。基金约束人按照恪尽责任、忠实信用、审慎勤恳的规矩约束和利用基金家当，但不担保基金肯定结余，也不担保最低收益。基金投资者自依基金合同获得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。各方当事人因《基金合同》而发作的或与《基金合同》相合的一齐争议应尽量通过计议、排解途径管理，如经友爱计议未能管理的最终将通过仲裁办法处分，详睹《基金合同》。

　　基金产物原料概要消息发作庞大更正的，基金约束人将正在三个事情日内更新，其他消息发作更正的，基金约束人每年更新一次。是以，本文献实质比拟基金的现实情景可以存正在肯定的滞后，如需实时、确实获取基金的联系消息，敬请同时合怀基金约束人揭晓的联系权且布告等。

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