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其他信息定的滞后福汇mt4下载
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简介其他信息定的滞后福汇mt4下载 邦泰中证香港内地邦有企业交往型盛开式指数证券投 资基金（QDII）基金产物原料概要更新 编造日期：2024年11月8日 送出日期：2024年11月19日 本概要供给本...
其他信息定的滞后福汇mt4下载邦泰中证香港内地邦有企业交往型盛开式指数证券投 资基金（QDII）基金产物原料概要更新 编造日期：2024年11月8日 送出日期：2024年11月19日 本概要供给本基金的苛重音信，是招募仿单的逐一面。 作出投资断定前，请阅读完美的招募仿单等出卖文献。 一、产物概略 邦泰中证香港内地邦有 基金简称 基金代码 159519 企业 ETF（QDII） 基金治理人 邦泰基金治理有限公司 基金托管人招商银行股份有限公司 香港上海汇丰银行有限 - 境外投资照应 境外托管人 公司 上市交往所及上 深 圳 证 券 交 易 所 基金合同生效日 2023-08-23 市日期 2023-08-31 基金类型 股票型 交往币种 国民币 运作形式 交往型盛开式 盛开频率 每个盛开日 动手担负本基金 2023-08-23 基金司理的日期 吴中昊 证券从业日期 2015-05-11 基金司理 动手担负本基金 2024-08-29 基金司理的日期 朱丹 证券从业日期 2016-01-11 场内简称 港股邦企 ETF 《基金合同》生效后，持续 20个管事日呈现基金份额持有人数目不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情况的，基金治理人该当正在 其他 按期呈报中予以披露；持续 50个管事日呈现前述情况的，基金合同终 止，不需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值出现 (一) 投资倾向与投资战术 详睹本基金招募仿单 “第十二一面 基金的投资”。 投资倾向 精细跟踪标的指数，探索跟踪偏离度和跟踪差错的最小化。 本基金要紧投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）和其他香港合伙交往所上市的股票（含港股通标的股票）。
另外，为更好地竣工投资倾向，本基金可参预其他境外市集投资东西境外市集投资东西蕴涵已与中邦证监会签定双边囚禁配合宽恕备忘录 的邦度或地域证券囚禁机构备案注册的公募基金（蕴涵交往型盛开式 基金（ETF））；已与中邦证监会签定双边囚禁配合宽恕备忘录的邦度 或地域证券市集挂牌交往的一般股、优先股、环球存托凭证和美邦存 托凭证、房地产相信凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房 按揭增援证券、资产增援证券以及经中邦证监会承认的邦际金融机闭 发行的证券；银行存款、可让渡存单、银行承兑汇票、银行单据、商 业单据、回购条约、短期政府债券等货泉市集东西；与固定收益、股 权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的组织性投资产物；远期合 约、调换及经中邦证监会承认的境应酬易所上市交往的权证、期权、 期货等金融衍分娩品；以及法令规则或中邦证监会应许基金投资的其 他金融东西，但须适合中邦证监会干系原则。本基金能够举办境外证 券假贷交往及境外正回购交往、逆回购交往。 正在投资香港市集时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外 投资额度或内地与香港股票市集交往互联互通机造举办投资。 境内市集投资东西蕴涵邦内依法发行上市的股票（蕴涵主板、创业板 及其他中邦证监会应许基金投资的股票、存托凭证）、债券（蕴涵邦 债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公然采行的次级债、地方 政府债券、政府增援机构债券、中期单据、可转换债券（含辨别交往可转债）、可换取债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、 资产增援证券、同行存单、银行存款、股指期货、货泉市集东西以及 法令规则或中邦证监会应许基金投资的其他金融东西（但须适合中邦 证监会干系原则）。 本基金可按照法令规则的原则参预融资及转融通证券出借生意。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股 的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的 90%，因法令规则的原则而受控造的情况除外。 如法令规则或囚禁机构此后应许基金投资其他种类或转化投资比例限 造，基金治理人正在实践合意次序后，能够相应调节本基金的投资限造 和投资比例原则。 本基金的标的指数为中证香港内地邦有企业指数及其他日也许爆发的 转化。 1、股票投资战术：本基金要紧采用全体复造法，即遵循标的指数成份 股及其权重构修基金股票投资组合，并按照标的指数成份股及其权重 的调动而举办相应的调节。正在寻常市集景况下，本基金的危险掌握目 要紧投资战术 标是探索日均跟踪偏离度的绝对值不抢先0.35%，年跟踪差错不抢先 4%；2、存托凭证投资战术；3、债券投资战术；4、资产增援证券投 资战术；5、融资与转融通证券出借投资战术；6、金融衍生品投资策 略。 事迹比拟基准 中证香港内地邦有企业指数收益率（经估值汇率调节） 本基金属于股票型基金，表面上其预期收益及预期危险水准高于混淆型基金、债券型基金和货泉市集基金。本基金为指数型基金，要紧采用全体复造战术，跟踪标的指数，其危险收益特质与标的指数所外征的市集组合的危险收益特质肖似。
危险收益特质 本基金可投资港股通标的股票，见面对港股通机造下因投资处境、投资标的、市集轨造以及交往原则等分歧带来的特有危险。
本基金可投资境外证券市集，除了须要担负与境内证券投资基金仿佛的市集振动危险等凡是投资危险以外，本基金还面对汇率危险等境外
数据截止日期：2024-09-30 95.73% 中邦香港(三) 自基金合同生效此后基金每年的净值伸长率及与同期事迹比拟基准的比拟图
份额（S）或金额（M） 用度类型 收费形式/费率 备注 /持有刻日（N） S
<50万份 0.80% 50万份 ≤ s
<100万份 0.50% 认购费 按笔收
基金治理人管理网下现金认购时遵循上外所示费率收取认购用度。发售代办机构管理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率组织收取必然的佣金。
投资人正在申购基金份额时，申购赎回代办券商可遵循不抢先 0.50%的轨范收取佣金，此中包罗证券交往所、备案机构等收取的干系用度。
投资人正在赎回基金份额时，申购赎回代办券商可遵循不抢先 0.50%的轨范收取佣金，此中包罗证券交往所、备案机构等收取的干系用度。
收费形式/年费率 用度种别 收取方 或金额（元） 治理费 0.50% 基金治理人、出卖机构
注：1、本基金交往证券、基金等发作的用度和税负，按本质爆发额从基金资产扣除。
2、上外中年用度金额为基金举座担负用度，非单个份额种别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金按期呈报披露为准。
若投资者认购/申购本基金份额，正在持有光阴，投资者需支拨的运作费率如下外： 注：基金治理费率、托管费率为基金现行费率，其他运效力度以近来一次基金年报披露的干系数据为基准测算。
本基金面对的要紧危险有市集危险、运作治理危险、活动性危险、法令文献中涉及基金危险特质的外述与出卖机构对基金的危险评级也许纷歧致的危险、本基金特有危险及其他危险等。
本基金特有危险蕴涵：海外投资的干系危险、标的指数回报与股票市集均匀回报偏离的危险、标的指数振动的危险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪差错掌握未达商定倾向的危险、标的指数转化的危险、指数编造机构歇歇办事的危险、基金份额二级市集交往价钱折溢价的危险、成份股停牌的危险、参考 IOPV决议和 IOPV推算过失的危险、基金退市危险、投资者申购让步的危险、基金份额持有人赎回让步的危险、申购赎回现金替换的危险、申购赎回清单差池危险、申购赎回清单标识树立危险、基金治理人代办申赎投资者买券卖券的危险、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的危险、第三方机构办事的危险、投资资产增援证券的危险、投资股指期货的危险、投资港股通股票的危险、投资存托凭证的危险、参预融资的危险、参预转融通证券出借生意的危险、基金合同提前终止的危险、策略转化危险等。
中邦证监会对本基金召募的注册，并不声明其对本基金的价钱和收益作出骨子性剖断或确保，也不声明投资于本基金没有危险。
基金治理人根据恪尽义务、诚挚信用、当心刻苦的规矩治理和操纵基金家产，但不确保基金必然节余，也不确保最低收益。
基金投资者自依基金合同获得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。
因《基金合同》而发作的或与《基金合同》相闭的齐备争议，应经友谊商量处分，如经友谊商量未能处分的，则任何一方有权按《基金合同》的商定提交仲裁，仲裁机构睹《基金合同》。
基金产物原料概要音信爆发庞大转化的，基金治理人将正在三个管事日内更新，其他音信定的滞后，如需实时、正确获取基金的干系音信，敬请同时眷注基金治理人宣布的干系偶然通告等。
以下原料详睹基金治理人网站 或接洽客服电线、基金合同、托管条约、招募仿单及更新
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