广发道琼斯石油指数人民币C

　　广发道琼斯石油指数人民币C叶帅先生:中邦邦籍,博士磋议生,博士。2016年12月插手广发基金管制有限公司,曾先后任指数投资部磋议员、投资司理。现任广发美邦房地产指数证券投资基金、广发道琼斯美邦石油拓荒与分娩指数证券投资基金(QDII-LOF)基金司理。2021年9月16日掌握广发粤港澳大湾区更始100营业型绽放式指数证券投资基金基金司理。2021年9月16日掌握广发纳斯达克生物科技指数型倡议式证券投资基金基金司理。2021年9月16日掌握广发环球医疗保健指数证券投资基金基金司理。

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　　本基金采用被动式指数化投资战术,通过肃穆的投资顺序牵制和数目化危急管制方式,力争完毕基金投资组合对标的指数的有用跟踪,找寻跟踪差错的最小化。本基金力求职掌净值伸长率与事迹对照基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不跨越0.5%,年化跟踪差错不跨越5%。

　　本基金的投资范畴为具有优异活动性的金融器械,搜罗道琼斯美邦石油拓荒与分娩指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美邦石油拓荒与分娩指数的公募基金、上市营业型基金等。本基金还可投资环球证券墟市中具有优异活动性的其他金融器械,搜罗已与中邦证监会缔结双边羁系团结包容备忘录的邦度或地域证券墟市挂牌营业的凡是股、优先股、环球存托凭证和美邦存托凭证、房地产信赖凭证,已与中邦证监会缔结双边羁系团结包容备忘录的邦度或地域证券羁系机构注册注册的公募基金,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的组织性投资产物,远期合约、交流及经中邦证监会承认的境酬酢易所上市营业的权证、期权、期货等金融衍分娩品,政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期政府债券等泉币墟市器械以及国法律例或中邦证监会许可基金投资的其他金融器械(但须合适中邦证监会相干轨则)。 如国法律例或羁系机构从此许可基金投资其他种类,基金管制人正在实施得当顺序后,可能将其纳入投资范畴。

　　(一)资产摆设战术 本基金为被动管制的指数型基金,正在寻常情景下,力求将本基金净值伸长率与事迹对照基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值职掌正在0.5%以内,年跟踪差错职掌正在5%以内。如因标的指数编制规定调节或其他身分导致跟踪偏离度和跟踪差错跨越上述范畴,基金管制人应选取合理步伐避免跟踪偏离度、跟踪差错进一步夸大。 本基金投资于道琼斯美邦石油拓荒与分娩指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的80%,且不低于非现金基金资产的80%,投资于跟踪道琼斯美邦石油拓荒与分娩指数的公募基金、上市营业型基金的比例不跨越基金资产净值的10%,正在扣除需缴纳的营业保障金后,现金或者到期日正在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%。 (二)权柄类投资战术 1、股票组合修筑手段 本基金苛重采用一律复制法跟踪标的指数,以一律遵守标的指数的成份股构成及其权重修筑基金股票投资组合为规则,举行被动式指数化投资。股票正在投资组合中的权重规则大将凭据标的指数成份券及其权重的改换举行相应调节,以拟合标的指数的事迹呈现。但若显露较为卓殊的情景(比方因素股活动性不敷、成份券投资受限、因素股永久停牌、因素股发作转化、成份股权重因为自正在通畅发作改变、因素股公司行动等),或受基金范围而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的功效或者带来影响等其他来历导致无法有用复制和跟踪标的指数时,基金管制人可能对投资组合举行得当变通和调节,力求下降跟踪差错。 别的,看待其他无法肃穆遵守标的指数举行复制的情景,基金管制人可能凭据墟市情景,团结履历判定,对投资组合举行得当调节,以得到更迫近标的指数的收益率。 2、股票组合调节 (1)按期调节 本基金股票组合凭据所跟踪的道琼斯美邦石油拓荒与分娩指数对其成份股的调节而举行相应的按期跟踪调节。(2)不按期调节 1)与指数相干的调节 当标的指数成份股因增发、送配等股权改换而需举行成份股权重调节时,本基金将凭据指数公司宣布的调节决心及其需调节的权重比例,举行相应调节。 2)申购赎回调节 凭据本基金的申购和赎回情景,对股票投资组合举行调节,从而有用跟踪标的指数。 3)其他调节 看待标的指数成份股,若因其显露停牌节制、存正在要紧的活动性障碍、或者财政危急较大、或者面对宏大的晦气的法令诉讼、或者有充满而合理的起因以为其被墟市支配等境况时,本基金可能不投资该成份股,而用备选股、以至现金来替代,也可能遴选与其行业邻近、订价特色肖似或者收益率相干性较高的其它股票来替代。 3、倾向基金投资战术 本基金基于职掌投资组合跟踪差错与活动性管制的须要,可投资于与本基金有邻近的投资倾向、投资战术、且以道琼斯美邦石油拓荒与分娩指数为投资标的的指数基金(搜罗 ETF)。 (三)固定收益类投资战术 本基金将苛重以下降跟踪差错和投资组合活动性管制为目标,归纳酌量活动性和收益性,修筑本基金债券和泉币墟市器械的投资组合。 (四)衍生品投资战术 为了使基金的投资组合更精密地跟踪标的指数,本基金可投资于经中邦证监会许可的百般金融衍分娩品,如与标的指数或标的指数成份股相干的股指期货、期权、权证以及其他衍生器械。本基金正在金融衍生品的投资中苛重从命有用管制的投资战术,对冲某些成份股的卓殊突发危急和某些卓殊情景下的活动性危急,以及行使金融衍分娩品的杠杆效力,抵达对标的指数的有用跟踪,同时下降仓位屡次调节带来的营业本钱。

　　1、正在合适相闭基金分红条目的条件下,本基金每年收益分拨次数最众为6次,每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额该次可供分拨利润的10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不举行收益分拨; 2、本基金收益分拨方法分两种:现金分红与盈利再投资,场外投资者可遴选现金盈利或将现金盈利主动转为基金份额举行再投资;若投资者不遴选,本基金默认的收益分拨方法是现金分红。场内基金份额收益分拨方法只可为现金分红,实在收益分拨顺序等相闭事项从命深圳证券营业所及中邦证券注册结算有限负担公司的相干轨则; 3、基金收益分拨后每一群众币基金份额净值不行低于面值,即基金收益分拨基准日的群众币基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于群众币面值;看待美元现汇份额,因为汇率身分影响,存正在收益分拨后美元现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的或者; 4、因为本基金A类基金份额不收取出卖办事费,而C类基金份额收取出卖办事费,各基金份额种别对应的可供分拨利润将有所分别,本基金统一种别的每一基金份额享有一律分拨权; 5、收益分拨币种与其对应份额的认购/申购币种不异。美元收益分拨金额按除权日中邦群众银行最新颁发的群众币对美元汇率中心价折算为相应的美元金额; 6、国法律例或羁系陷坑另有轨则的,从其轨则。 正在国法律例和《基金合同》商定的范畴内并对持有人优点无本质性晦气的 基金合同影响下,基金管制人可对基金收益分拨规则举行调节,不需召开基金份额持有人大会。

　　群众币计价的道琼斯美邦石油拓荒与分娩指数收益率×95%+群众币活期存款收益率(税后)×5%

　　本基金为股票型基金,危急与收益高于搀杂型基金、债券型基金与泉币墟市基金。本基金为指数型基金,苛重采用一律复制法跟踪标的指数的呈现,具有与标的指数、以及标的指数所代外的股票墟市肖似的危急收益特色。

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　　注：管制费和托管费从基金资产中逐日计提。每个营业日布告的基金净值已扣除管制费和托管费，无需投资者正在每笔营业中另行支出。

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　　广发道琼斯美邦石油拓荒与分娩指数证券投资基金(QDII-LOF)溢价危急提示布告(2022/...

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　　广发道琼斯美邦石油拓荒与分娩指数证券投资基金(QDII-LOF)溢价危急提示布告

　　广发基金管制有限公司闭于广发道琼斯美邦石油拓荒与分娩指数证券投资基金(QDII-LO...

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